投资外汇美元怎么样

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篇一 投资外汇美元怎么样
投资外汇赚钱吗?投资1万美元三个月后变2万是陷阱

  投资外汇赚钱吗?1万美元投资外汇,3个月后就能取回2万美元。如果这样的“美事”摆在你面前,你会拒绝吗?家住梅山镇竞丰村的黄先生就没能抵挡住诱惑,可3个月后,他等来的却是所投资的外汇公司正在调整,现金无法取出的结果。

  昨日,黄先生拨打本报新闻热线0595-26531010,反映他的遭遇。随后,记者深入梅山调查发现,与黄先生有相同遭遇的人不在少数。目前,梅山派出所与市公安局经侦科联合调查此案。

  【投资外汇骗局】投资炒外汇“高”回报 “陷阱”环环相扣诱人上钩

  “投资英国的利鑫外汇,1万美元进去,第一个星期利息900美元,第二个星期利率还能在这基础上涨15%,3个月后能取现超过2万美元。”今年5月,黄先生的朋友说有一个高回报的赚钱行当,极力推荐黄先生一块做,并信誓旦旦称绝对安全,他自己也在炒。

  虽然被说得心头火热,但1万美元(人民币6.5万元)不是小数目,加上朋友也还没真赚到钱,黄先生没敢贸然答应。

  几天后,黄先生被朋友邀请到梅山供销社华祥餐厅听课,这里是利鑫外汇在梅山的据点,由老板李某云负责。此次,来讲课的就是利鑫外汇在福建省的总代理许某阳,自称泉州市区人,从事利鑫外汇投资多年,目前资产数以千万计,在泉州有7套房产。课上,许某阳描绘的“美好前景”,再次给黄先生本已火热的心加了一把火。

  趁热打铁,没几天,黄先生再受朋友邀请到许某阳位于晋江伯爵华府的家中做客。在许某阳家中,许某阳向黄先生表示[

  转眼到了5月29日,李某云告诉黄先生再不投资,下个月开始,利鑫的准入门槛将会提高3倍,达到19.5万元。黄先生不再迟疑,将6.5万元转入了李某云给他指定的账户。

  随后,黄先生知道了为什么朋友一直劝他加入,原来每介绍一个人投资利鑫,他的账户每周就可以增加270美元。朋友也劝黄先生介绍人进来,但黄先生有所顾虑,没有答应。

  “开始的一段时间,我经常打开他们提供的所谓官网,账户上的钱都在涨,我也就没怀疑了。”可让黄先生错愕的是,等到9月,他找李某云打算把钱取出时,却被告知,利鑫公司正在调整,现金无法取出,如果要取钱,只能再投1万美元,过3个月后就能取现。

  黄先生这时才察觉可能受骗了,到晋江派出所一查,许某阳根本不是泉州市区人,而是安溪湖头镇人,连那套伯爵华府的房产也不是他的,是租来的。大感不妙的黄先生赶紧报了警。

  近日,黄先生再上利鑫外汇官网时,发现网站一直处于维护状态,再也无法打开。

  【调查】 被骗人数或超50人 梅山点负责人称也是受害者

  在梅山,黄先生不是唯一一个受害者,同是竞丰村的李先生与他的妹妹也各投入了6.5万元。当时为了拉李先生的妹妹加入,李某云还借钱给她。黄先生告诉记者:“李某云负责的区域包括梅山和罗东,根据之前上课以及在李某云电脑上看到的账户记录看,被骗的人数或许在50人以上。”

  此前,黄先生和李先生拨打许某阳的电话总是关机,便找到李某云。但李某云表示她也是受害者,她投入的钱也取不出来,而她所有的钱都是转入许某阳的“妻子”(黄先生称经他查证,两人并非夫妻关系)赖某账上。

  前几日,李先生收到李某云一条短信称,福州那边投资者已到省公安厅报案,要求他们截取自己账户的余额页面上传,凑齐1亿元数额就可立案。

  昨日16时许,记者跟随李先生到梅山供销社餐厅暗访。一听李先生问事情处理得怎么样,李某云夫妇就立马跟他说,福州国际刑警已冻结了利鑫公司老板6亿美金,但没那么快可以破案拿到钱。

  “我们自己也投20多万元进去,我们也着急啊!”李某云说,她已和福州那边一个姓杨的上线成员联系,杨某已联合其他投资者向福建省公安厅报案,要求投资者拿出网站上面账户总额的1%当手续费参与报案。

  听到报案者还要出手续费,记者随即问:“为什么要相信杨某的话?不担心是另外一个投资外汇骗局吗?”

  李某云表示,杨某也是受害者,为什么不能相信。

  在问及李某云为何会搭上许某阳和赖某这条线时,李某云介绍,赖某曾来餐厅吃饭,并告诉她,她在“炒外汇”,买一单是1万美元,每周能产生3%即900美元的利润,24个星期后就可以提现,很好赚钱。

  “赖某跟我说,5月1日公司做活动可以‘投一贷二’,我们本金投1万美元就是6.5万元进去了,公司可以贷款2万美元给我们,每周还有3%的利润,利复利,一个星期可以有1350美元,我们就动心了。”5月初,李某云将信将疑地将钱投了进去,“赖某给我看了一个网站,登录后发现上面账户的钱每天都在增加。”

  就这样,李某云就放心了,甚至去借其他人的身份证来开用户名,与此同时,李某云夫妇也开始游说熟人一起“炒外汇”,将所有的钱统一汇到赖某的账户上。

  当记者问及李某云什么时候发现事情不对劲时,李某云说,7月时就听投利鑫的人说钱取不出来,到8月,李某云发现自己也取现不了,后来以请客为由,让赖某将钱取现给她,谁料,赖某也没将钱给她。

  当记者问及接下来该怎么处理时,李某云夫妇推说要等国际刑警破案,称最快2个月可破案,最晚也不会超过1年,也着急不了。

  昨日,记者从梅山派出所了解到,目前,该所已同市公安局经侦科一起以涉嫌小型诈骗罪立案调查。

篇二 投资外汇美元怎么样
二元期权是什么?真的赚钱吗?风险大从玩法看完全是个骗局

  什么是二元期权 

  所谓二元期权,属于一种奇异的期权,不同于普通期权的收益特征。它通常与一些标的资产进行挂钩,例如股票、外汇、股指等,通过预测其走势,即看涨或看跌来进行获利。其在到期后只有两种结果,即预测成功获得收益,或者是预测失败而损失收益。

  二元期权的收益只有2种结果:获得高额利润,或是失去该笔部分投资金额(一般情况下,每种资产的风险收益比例都是不一样的, 收益比例一般介于70~85%之间,投资资金返还比例介于0%~15%之间)。 

  行内人对此标准的解释为:“赌”一定交易时间后,标的资产的价格与执行价格的变化,分为看涨或者看跌期权,到期时只有两种可能结果:价内,价外。当正确地预测一个指定的时间内标的资产价格或指数的方向时,就是价内,可以得到确定的获利率与原投资金额,反之,则为价外,原投资金额将全部归零,或只能收回相当小的比率。

  再来看看百度百科对其的解释,如图: 

  所谓“二元”,是因为二元期权到期后只可能有两种结果。如果买家买的是“看涨”,那么在规定时间内,标的资产到期价格大于执行价格,买家就能得到固定收益,反之,将损失部分或全部投资额。 

  通俗点说,就是有人坐庄,你分析标的资产走势,选择买涨或者买跌。

  二元期货交易怎么玩?

  以投资者小张为例,如果其判断下午三点时谷歌(Google)每股价格会超过当前市价(571.15美元),那么他将会点击绿色按钮购买看涨期权;反之则购买看跌期权。然而,无论是购买看涨期权还是看跌期权,如果投资客户的价格预期被印证是正确的,那么他/她将获得相当于原始投资70%的净收益。那么小张如果投资100美元将获得70美元的回报。如果小张预判错误将只能面临初始投资15%的结果,本例中小张即意味着产生85美元的净损失。如果是外行投资者,其价格预期的正确率在50%,即价格上涨和下跌各有一半的概率正确,那么他的预期收益是:(70*0.5)+(-85*0.5)=-7.5,即预期亏损7.5美元,亏损率为7.5%。

  购买二元期权之后,投资客户能够在下午三点之前一直观测股价走势,到期时到期价格会在交易平台上予以显示。

  再说简单点二元期权人的玩法:

  在某特定时点,比如下午1:25,你可以下注比如100美元,赌某只股票在五分钟内——即截至1:30——是上涨还是下跌。猜错只能拿回15美元,猜对则额外到手约70美元。

  简单来说,投资者判断正确,可获得本金 70% 左右的收益,判断错误,基本是本金全无,其实就相当于赌博中的“押大押小”。

  那么,二元期权是真的吗?二元期权赚钱吗?

  信广告你就完了。 

  二元期权能不能玩?

  敬告:最好是对二元期权产品有多远避多远

  必须声明的是,二元期权在少数国家已有监管,国外对二元期权的态度也是有褒有贬。美国从2008年开始,允许美国证券交易所(AMEX)和芝加哥期权交易所(CBOE)提供合法的二元期权交易。英国于2015年5月正式将二元期权纳入金融产品范畴,将来监管与否仍在讨论。日本早已将二元期权纳入FSA监管,成为合法金融产品。 

  所以,如果是通过正规、合法的平台,二元期权理论上是可以玩的,只不过风险很大而已。 

  问题是,我国并未开放外汇市场,国内暂时没有任何合法正规的外汇交易平台!

  而且,咱们国家目前在政策上并不鼓励去做二元期权,主要是二元期权在国内尚无相应的法律法规对其进行约束与监管[创业网:

  但凡有点经验的人都知道,散户碰什么也别碰外汇和原油,因为消息不灵光+网速不够快+智商不足+没工夫24小时盯盘,根本打不过机构,只配当韭菜。爆仓事小,钻(穿)仓的话哭都没地方哭去。

  所以,本着“投资有风险,理财需谨慎”的原则,我们以为,如果不是真正的行家里手,还是不玩为妙,也别指望某“老师”、“专家”能教会你,让你“百分百赚钱”。 

  还是以上面的例子来分析:

  我们以 50% 的判断正确率来计算,假设投资 100 元,猜对则赚 70 元,猜错则亏 85 元(这里以最低损失即拿回 15% 本金计算,但很多时候投资根本拿不回本金),那么预期收益率为:[(70×0.5)+(-85×0.5)]/100=-7.5%,为负数。说好的“下单无风险”呢?

  你可能会说,万一我就是运气好,一直赌对呢?

  首先,请不要把庄家当傻子,我们采访到了一位不愿意透露姓名的行业相关人士,对方直言:做的人(庄家)赚钱,下的人绝对亏。初期(投资者)赚不赚就看庄家个人,你想吸引人就让利,不想就不让。退一万步来讲,假使你运气爆棚,庄家也没有卷钱跑路的意思,在出金环节(即提现)也是凶多吉少。首先,你大概需要支付 15%-30% 的手续费。如此算来,一次投资,连翻倍都做不到,这不是比直接赌博还坑么?即使你满足了平台出金的各种奇怪的要求(比如出示名下水电缴费单据等),也愿意忍痛缴纳高额手续费,所谓的“分析师”、“喊单老师”也会用种种理由拖延投资者离场,有的平台甚至干脆就不出金。这个时候你能做的,大概只有报警了……

  去年4月18日,证监会发出警示并提醒,“二元期权”交易网站大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。目前已有地方公安机关以诈骗罪对“二元期权”网络平台进行立案查处。如图(重点关注红色矩形里面的内容):  

  原文:http://

  微信也采取了相应措施打压“二元期权”。2016年11月,微信发布《微信公众平台关于处理“二元期权”类信息的公告》,对发布“二元期权”等违法、违规推广信息的公众号进行全面整治,相关帐号做永久封禁处理:

  

  原文:https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/announce?action=getannouncement&key=1479381788&version=1&lang=zh_CN

  二元期权的优势

  风险控制:二元期权提供了一种预先定义的收益和损失结构。因此,您甚至可以在 签署合同之前便能准确知晓潜在利润和损失的规模。

  更高的潜在利润:二元期权为您提供如下一种机遇:以基础资产开立更大的交易持仓,但仅使用最少的现金投资[创业网:

  即时收入:使用期权成熟且最先进的网络和移动交易平台,您能够通过快速和准确地开立新的二元期权,对所有新的全球和交易局势做出快速反应。

  交易简单:“二元”是指数字 ’2’。当用于二元期权时,它是指您的交易决定简单,因为您只需要决定您的基础资产的变动方向,即上升或下降。您不需要为了准确预测价格变动的范围和幅度而进行广泛的调查或评估复杂的财务报告

  二元期权的风险

  就其运作模式而言,纯粹的二元期权与博彩没有太大差别,并不具备金融产品的各项功能,也没有对接的基础资产,仅仅是以对冲期权、股票等金融产品风险为外衣。

  二元期权是一种非赢即输的投机产品。这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来,其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,交易双方为网络平台与投资者,交易价格与收益事前确定,其实质是创造风险供投资者进行投机。在操作上,二元期权与期货同样可以看涨看跌,一方盈利也就必然会有一方亏本。

  看起来,这个交易规则跟期货很相似,但二元期权还暗藏着赔率条款。据了解,目前多数二元期权平台规定,投资者若判断正确可获得的收益为70%-85%,其余则为平台所收取。如果判断错误,大部分是血本无归,仅有部分品种有最高10%或15%左右的返还。举例来说,投资者甲拿着100元买了看涨某只股票的二元期权,如果猜对了,他的收益就是投资金额的70%,但如果猜不对,他的亏损是85%。

  这种“赢少输多”的设计与正规期货、期权有本质上的差异,投资总会有赔有赚,如果以50%的正确率来计算,那么投资者的预期收益是:(70×0.5)+(-85×0.5)=-7.5,亏损率为7.5%。

  而且投资者还需要关注其法律风险。比如当前经营二元期权金融产品的相关网站,大多在国外注册并运营,在国内没有具体的营业地或者可供执行的财产,如果一旦投资者发现问题,很难采取相应的保护措施。同时,他们也很容易规避我国的行政监管,大多没有经营性网站许可证,即ICP备案,存在很大的监管难度和监管风险。

  还有就是诈骗风险,多数二元期权产品在对冲模式设计、资金流向、风险控制方面都存在很大的漏洞和缺陷,监管也尚处于空白阶段,容易给犯罪分子以可乘之机进行诈骗活动。

  最后是平台资质缺失风险,具有风险分散、对冲功能的连结类证券投资产品发行应当属于证券业务的一部分,应当由具有经营资质的证券期货经营机构在监管框架内开展,平台在没有取得相应资质的情况下经营此类产品,极容易涉嫌非法经营证券、期货业务,具有很大法律风险。

  在专业人士看来,二元期权完全是个赌局,只是披上了金融的外衣,让人误以为投资的是期货或期权。但实际上,二元期权不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别。证监会表示,二元期权交易行为类似于赌博。目前,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。而且,这些网站大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。

  二元期权的骗局揭秘

  我们来看看二元期权都有哪些骗局。 

  1. 代理商原是托儿 

  很多二元期权代理商其实是托儿。他们混迹在QQ群、论坛社区及百度贴吧等地方,冒充客户提问,再注册另一个账号回答问题,当然主要目的是为了推广自家平台,正所谓是“王婆卖瓜,自卖自夸”。 

  夸得“天上有地上无”,实际上却是黑心诈骗平台。 

  2. 平台居然是假的 

  二元期权作为一种新兴的金融衍生品新兴事物,很容易造假,因为不知道的人太多,蒙起来太容易。 

  有的二元期权平台打着“低投资高回报”的旗号,诱骗客户投资,事实上却连正规的交易网站都没有,还声称不需专业的投资知识与技能,只需在群里跟单就能稳赚。事实上却是利用虚假平台,在交易过程中人为控制交易价格,骗取投资人钱财。 

  3. 交易软件藏猫腻 

  平台本身可能是真的,但引进的交易软件藏了猫腻,使得平台报价和市场真实报价相差很大,导致投资者频频失手。 

  4. 利用“滑点”搞鬼,阻止客户出金 

  某些二元期权平台利用“滑点”搞鬼,阻止客户出金。 

  “滑点”指的是,在交易过程中,投资者与交易服务商看到的下单的点位或交割的点位数据不一致,以此扰乱客户操作。另外就是,有些投资者赚到钱想退出交易,就会冒出一些所谓的“分析师”,以种种借口拖延投资者离场。 

  5. 披着金融外衣搞传销 

  有些平台除了以“低投资高回报”诱使客户投资,还会提供另一种获利渠道,那就是发展下线拿奖励。一般而言,所谓的奖励都是你发展的下线的交易金额的百分之多少,当然,这笔钱不管下线输赢你都会得到。 

  而这种平台的宣传重点都会放在发展下线获利方面,本质上就是披着“二元期权”外衣的非法传销。

篇三 投资外汇美元怎么样
中金所外汇部分答案带详细解答(新)

第四部分 外汇期货

一、单选题

1. 1999年1月1日,欧盟中有( )个成员国加入欧元区,欧元成为这些国家的法定 单一货币。

A. 9

B. 11

C. 15

D. 17

2. 下列外汇品种中,习惯上被称为商品货币的是( )。

A. 日元

B. 澳元

C. 美元

D. 英镑

3. 根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的( )差异决定的。

A. GDP增速

B. 通货膨胀率

C. 利率

D. 贸易顺差

4. 某投资者预期欧元相对于美元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5

手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月

20日,期货价格变为1.2430,于是该 投资者将合约卖出平仓,则该投资者( )美元。(不计手续费等交易成本)

A. 盈利37812.5

B. 亏损37812.5

C. 盈利18906.25

D. 亏损18906.25

5. “来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2014年2月24日美元兑人民币汇率收盘 价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日 上升。”这条新闻显示人民币兑美元( )。

A. 升值或贬值无法确定

B. 不变

C. 贬值

D. 升值【投资外汇美元怎么样】

6. 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是( )。

A. 间接标价法

B. 直接标价法

C. 美元标价法

D. 一揽子货币指数标价法

7. 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000

欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值 变动( )。

A. 13.6美元 B. 13.6欧元 C. 12.5美元 D. 12.5欧元

8. 假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将

变动( )(和交易保证金相比)。

A. 5% B. 10% C. 200% D. 0.05%

9. 截止到2013年末,欧元区有( )个成员国。

A. 9 B. 11 C.15 D.17

1999年11个2013年17个。2015年19个

10. 在价格稳定方面,加入欧元区的欧盟成员国的( )。

A. 通货膨胀率小于等于最佳成员国上一年通货膨胀率加1.5%

B. 通货膨胀率小于等于3个最佳成员国上一年通货膨胀率加1.5%

C. 通货膨胀率小于等于5个最佳成员国上一年通货膨胀率加1.5%

D. 通货膨胀率小于等于全部成员国上一年通货膨胀率均值加1.5%

在价格稳定方面,成员国通货膨胀率≤三个最佳成员国上年的通货膨胀率+1.5%

11. 2006年,( )正式推出人民币外汇期货。

A. 芝加哥商业交易所

B. 香港交易所

C. 中国金融期货交易所

D. 美国洲际交易所

12. 以下( )合约不属于芝加哥商业交易所第一次推出的人民币外汇期货。

A. 人民币兑美元期货

B. 人民币兑欧元

C. 人民币兑英镑

D. 人民币兑日元

13. 芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为( )。

A. 100万美元

B. 10万美元

C. 1万美元

D. 1千美元

14. 在下列国家中,最早推出外汇期货的国家是( )。

A. 巴西

B. 俄罗斯

C. 南非

D. 印度

15. 2005年,东京金融交易所(TFX)推出了名为“点击365”的交易平台,并引入( )。

A. 外汇保证金交易

B. 外汇期货交易

C. 外汇远期交易

D. 外汇期权交易

16. 外汇市场的做市商赚取利润的途径是( )。【投资外汇美元怎么样】

A. 价格波动

B. 买卖价差

C. 资讯提供

D. 会员收费

17. 下列不是决定外汇期货理论价格的因素为( )。

A. 利率

B. 现货价格

篇四 投资外汇美元怎么样
外汇交易课后习题解答

篇五 投资外汇美元怎么样
外汇练习题

问题:

b)已知外汇市场的行情为(即期汇率):

USD/DEM 1.4510/20

USD/HKD 7.5060/80

AUD/USD 0.6920/30

求交叉汇率: DEM/HKD; DEM/AUD。

解:由题意的,

因为USD/DEM=1.4510/20

USD/HKD=7.5060/80即期汇率都是以美元作为基础货币,应交叉相除得出HKD/CNY

所以,DEM/HKD=(7.5060/1.4520)/(7.5080/1.4510)=5.1694/5.1744

又USD/DEM=1,.4510/20

AUD/USD=0.6920/30两个即期汇率中,只有一个是以美元作为基础货币,另一个以美元为报价货币,应通过同边相乘套算出汇率

所以,DEM/AUD= 1.4510*0.6930/1.4520*0.6920=1.0055/47

c)假设外汇市场的行情如下:

加拿大:即期汇率 USD/CAD 1.1320/30

新加坡:即期汇率 USD/CAD 1.3320/40

试问:应如何进行两点套汇? 解:由题意得:

应在加拿大:用加元买进美元1.1330 在新加坡:抛出美元1.3320,换成加元 利:1.3320-1.1330(每买卖一美元的套利利润)

d)假设外汇市场行情如下:

纽约市场:即期汇率 USD/FFR 7.0800/15

巴黎市场:即期汇率 GBP/FFR 9.6530/40

伦敦市场:即期汇率 GBP/USD 1.4325/35

试问:应如何进行三角套汇?

将其转换成同一标价法:

纽约市场:即期汇率 USD/FFR=7.0800/15

巴黎市场:即期汇率FFR/GBP=(1/9.6540)/(1/9.6530)

伦敦市场:即期汇率 GBP/USD=1.4325/35

用中间价相乘: [(7.0800+7.0815)/2]*[( 1/9.6540+1/9.6530)/2]*[( 1.4325+1.4335)/2]=1.051, 不等于1,有利可套,大于1,不同的货币套利方向不同,如果是美元,则可以先在纽约市场兑换成法郎,再在巴黎市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去套利投入,即为获利:单位美元获利:

7.0800*1/9.6540*1.4325-1=0.05056美元

例:假设日本市场年利率为3%,美国市场年利率为6%,美元/日元的即期年利率为109.50/00,为谋取利差收益,一日本投资者欲将1.1亿元日元转到美国投资一年,如果一年后美元/日元的市场汇率为105.00/50,请比较该投资者进行套利和不套利的收益情况。

(1)套利

1.1亿日元折合美元: 11000万÷110=100万美元

1年后美元投资本利和:100万×(1+6%)×1=106万美元

106万美元折合日元: 106万×105.00=11130万日元

(2)不套利

1年后日元投资本利和: 1.1亿×(1+3%)×1=11330万日元

由 11130万-11330万=-200万日元

因此套利比不套利少收入200万日元

e)如果某英商持有£120万,当时纽约市场上年利率为6%,伦敦市场上年利率为10%。伦敦市场上即期汇率为£1=$1.75—1.80,3个月的远期汇率为£1=$1.65—1.72,

试问:该英商应将£120万投放在哪个市场上?能获利多少?这种操作过程如何进行?称为什么业务?如这个英商手中无钱,是否也能做这种业务?

解:在伦敦市场获得本息和利息共:120*(1+10%*3/12)=123万英镑

在纽约市场获得本息和利息共:120*1.7500*(1+6%*3/12)/1.7200=123.92万英镑 所以该英商应将120万投放在纽约市场

利润是123.92-123=0.92万英镑

这种行为称为抛补套利或抵补套利

f)若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价,任其选择,该商人决定按美元计价成交,与我某公司签定了数量1000公吨合同,价值750万美元。但到了同年11月20日,美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055,于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算,并以增加3%的货价作为交换条件。

你认为能否同意该商人要求?为什么?

用美元计价,11月共可收到美元750万美元

用马克计价,由于汇率的变动,即使增加3%的货价,11月共可收到美元

750万*1.5288/1.6055*(1+3%)=735.60万美元<750万美元

所以,当然不会同意该商人的要求

练 习

1.某日在巴黎外汇市场上,即期汇率为1美元=7.3650/7.3702法国法郎, 三个月远期升水为70/80点。试 计算三个月期美元的远期汇率。

本题中法国法郎对美元的点数为70-80,属于直接标价法下第一栏数字小于第二栏数字,故实际远期汇率数字应在相应的即期数字加上远期点数,即:

7.3650+0.0070=7.3720; 7.3702+0.0080=7.3782

2、已知苏黎世,纽约,斯德哥尔摩的外汇挂牌在某日如下显示:

(1)苏黎世 1SKr=0.75SFr

(2)纽约 1SFr=0.22US$

(3)斯德哥尔摩 1US$=4.8SKr

试问,如果外汇经纪人手头有100000USD ,他是否能从中获利?如故不能,请说明理由。 ①由于三个市场上的汇率统一采用了直接标价法,故将三个汇率相乘:0.75×0.22×

4.8=0.792≠1,因此课判断出存在套利机会。

②套汇结果是:100,000÷0.22÷0.75÷4.8=126,262.6美元

净利润为26,262.6美元。

例:在同一时间,伦敦、巴黎、纽约三个市场汇率如下:

伦敦市场: 1 £=USD 1.6558-1.6578

巴黎市场: 1 £= € 1.6965-1.6975

纽约市场: 1 USD= € 1.1503-1.1521

套汇可获利多少?

1、首先将三种货币的价格折算成两种货币的价格

① 1 USD=€ 1.6965/1.6578=€ 1.0233

② 1 USD=€ 1.6975/1.6558=€ 1.0252

1 USD=€ 1.0233-1.0252

2、折算价格与纽约市场价格比较

由于纽约市场美元贵,应首先卖10万$

① 在纽约市场卖出美元,买入欧元

100000×1.1503=115030 €

② 在巴黎市场卖出欧元,买入英镑

115030÷1.6975=67764 £

③ 在伦敦市场卖出英镑,买入美元

67764×1.6558=112203.63$

可见:套汇开始时卖出10万美元,经过三角套汇最终买进112203.63美元,获利12203.63美元

3、某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为 GBP/USD 1.5520/30 , 90天远期 20/30 ,美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物,预计3个月后才收汇,假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD 1.5115/45,如果美国出口商不进行保值,3个月后英镑贬值损失多少,如果采取套期保值措施,如何做远期外汇交易。

解:200万*(1.5520—1.5515)=200万*0.0405=8.1万;损失了8.1万

做3个月远期:1.5520/30

+ 20/30

1.5540/60 1.5540*200万= 3108000

获利3108000—3104000=4000美元

4、某日巴黎外汇市场行情如下:EUR/JPY 即期汇率 133.20/30,3个月远期 80/50,某法国进口商从日本进口一批价值100亿日元的货物,3个月后付款,问如何进行套期保值? 解:3个月远期汇率133.20/30

--- 80/50

132.40/80

所以,即期 100亿日元/133.20=0.7508亿欧元

3个月远期 100亿日元/132.40=0.7553亿欧元

故,先在现货市场买进100亿日元,后卖出3个月远期外汇日元,盈利0.7553-0.7508=0.112亿欧元

5、某日纽约外汇市场行情如下:USD/HKD即期汇率7.7850/60,3个月远期汇率为15/25,某港商从美国进口了一批设备,需在3个月后支付500万美元。港商为了避免3个月后美元汇率出现上升而增加进口成本,决定买进500万3个月期的美元,如果付款日市场即期汇率为7.7980/90,不考虑交易费用的情况下港商不做远期外汇交易,损失多少? 解,由题意得:

3个月远期汇率 7.7850/60

+ 15/25

7.7865/85

(1)不做远期交易 500万*(7,7990-7.7860)=6.5万港元

(2)做远期交易 500万*(7.7990-7.7885)=5.25万

6、假定某年3月美国一进口商三个月后需支付货款500,000德国马克,目前即期汇率为1德国马克=0.5000美元。为避免三个月后马克升值的风险,决定买入四份6月到期的德国马克期货合同,成交价为1德国马克=0.5100美元。6月份德国马克果然升值,即期汇率

为1德国马克=0.6000美元,相应地德国马克期货合同价格上升到1德国马克=0.6100美元。如果不考虑佣金.保证金及利息,试计算该进口商的净盈亏。【投资外汇美元怎么样】

答:①若该进口商目前购买500,000德国马克需花费美元数为500,000╳0.5000=250,000美元

若三个月后再购买德国马克需花费美元数为:500,000╳0.6000=300,000美元

他将多支付300,000—250,000=50,000美元,即损失50000美元

②由于该进口商购买了期货合同,其成本为:125,000╳4╳0.5100=255,000美元 三个月后他卖出该期货合同,收益为:125,000╳4╳0.6100=305,000美元

他从该期货合同中收益为:305,000—255,000=50,000美元由于期货交易与现货交易的盈亏相抵,因此,该进口商最后不赔不赚,即净盈亏数为0

7.某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎,以美元报价为115美元,当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率为:1瑞士法郎=6.7579/6.7850人民币,1美元=8.3122/8.3455元人民币。在不考虑其他因素的条件下,测算哪种货币报价相对低廉。

答: ①将瑞士法郎报价改为人民币报价,应选用瑞士法郎的卖价6.7850,故该进口商品的人民币报价为:150╳6.7850=1017.75元

②将美元报价改为人民币报价,应选用美元的卖价8.3455,故该进口商品的人民币报价为:115╳8.3455=959.7325元

③比较上面两步的计算结果,有:美元的报价相对便宜。

8.设纽约外汇市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑年利率为6%,纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-1.6035美元,3个月英镑升水为30-50点,求:

(1)三个月的远期汇率。

(2)若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?

(3) 比较(2)方案中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,哪一种方案获利更多?

答:①三个月的远期汇率为:1英镑=1.6025+0.0030/1.6035+0.0050=1.6055/1.6085美元

②若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下方法:

首先,在即期外汇市场卖出10万英镑,换回160,250美元;

其次,在远期外汇市场卖出在纽约市场的远期美元收益,并换回英镑,

160,250×(1+8%×3÷12)=163,455美元;163,455÷1。6085=102,619.5英镑 ③若投放于伦敦市场三个月后的本利和:

100,000×(1+6%×3÷12)=101,500英镑,(2)方案中多获利119.5英镑。

【投资外汇美元怎么样】

9、美国的一家出口商7月向英国出口货物,预计2个月之后收到10000英镑,外汇市场即期汇率为GBP/USD 1.8100。此时,期权市场9月到期执行价格GBP/USD 1.8000。欧式看跌期权费为1英镑=4美分,每次期权交易佣金为16美元。假如预测2个月后英镑即期汇率可能会下跌,这个出口商如何操作?问卖出看跌期权的卖方的盈亏平衡点是什么?当汇率变为GBP/USD为1.74的时候,美国这家出口商保值与不保值盈亏如何?

解:期权费:10000*4美分=400美元,佣金=16美分

盈亏平衡点=10000*1.8000--(400+16)=17584

17584/10000=1.7584

不做:1.74*10000=17400

做:1.80*10000=18000

所以;18000-17400-416=184

10、美国某公司从英国进口价值1.25万英镑的商品,3个月后向英国出口商付款,当时的即期汇率为GBP/USD1.7000,为了避免到期实际支付时因英镑汇率上升而带来风险,该公司购入一份英镑美式看涨期权,期权价格为每英镑0.01美元,执行价格为GBP/USD=1.7100,如果3个月后英镑升值为GBP/USD1.7500.则进口商如何操作?采取与不采取保值措施盈亏如何?期权的卖方的盈亏平衡点在什么位置?

11、设美国6个月期国库券利率为年率10%,德国银行6个月期贷款利率为年率6%;纽约外汇市场即期汇率为USD/EUR:0.8850/60,欧元6个月远期差价为30/20.若德国投资者向银行借款100万欧元进行抵补套利,问其可获多少利润(不考虑其他费用)

12、假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元一年期期限的贷款。当时的市场汇率为1新加坡元=0.5美元,新加坡元的一年期利率为8%,假设一年期的远期汇率为1新加坡元=0.45美元。假设一年后市场汇率可能变为0.4美元。

问(1)该公司借入美元还是新加坡元划算。

(2)如果借入美元,是否需要保值

(3)保值时该公司的实际融资成本为多少?

13、某英国出口商6月29日签订以英镑计价卖出20辆英国汽车的合同,9月28日付款,价格为45000英镑/辆,英国出口商担心英镑汇率下跌,到时收入货款价值减少,他进行了套期保值操作:12月到期的英镑期货合约报价为1.3750美元,买入合约多少张,12月交割的英镑期货合约报价1.2380美元。假如9月28日即期汇率为1.2375美元/英镑。问出口商实际收的美元数量是多少?

解:汽车总值:20*50000=100万英镑

所以,合约张数为:1000000/62500=16张

期货利润价值:1000000*(1.3750-1.2380)=137000美元

故进口商实际收的美元数量为:1000000*1.2375+137000=1374500美元

14、某年二三月间,欧洲美元利率与国库券贴现率均上升,但欧洲美元利率上升得更快,某交易商正确地预计到这一变化

篇六 投资外汇美元怎么样
国际金融学第5章

习题与答案

一、填空题

1.在直接标价法下,升水时,远期外汇汇率等于即期汇率_____;贴水时,远期外汇汇率等于即期汇率_____。

2.决定远期汇率的主要因素是_____。

3.不进行外汇风险防范的套利交易称为_____。

4.地点套汇可以分为 和 。

5.在汇率制度方面,香港实行 。

6.远期外汇交易的动机主要有 和 。

7.金融创新包括 创新、 创新和 创新。

8.期权交易处于 状态,期权的购买者将执行合同。

9.期货交易实质上是一种 的远期交易。

10. 外汇交易所是世界上最大的外汇市场。

二、判断题

1.升水表示远期外汇比即期外汇贱,贴水表示远期外汇比即期外汇贵。

2.一般而言,利率低的货币远期汇率会贴水。

3.商业银行在买卖外汇时,如果卖出多于买入为多头,如果买入多于卖出为空头。

4.在择期外汇交易中,如果报价银行买入基准货币,若基准货币升水,应按选择期内第一天的汇率报价。

5.在现代国际投资活动中,跨国公司经常利用外汇投机的方式使风险资产与负债保持平衡。

6.套汇可促使不同市场利率差异缩小。

7.国际融资证券化是指在国际金融市场上筹资手段的证券化和贷款债权的证券化。

8.美式期权的持有者可以在合同到期前的任何时间行使其权利。

9.外汇期货交易的定价是通过网上竞价确定的。

10.外汇期货交易的对象为外汇资产。

三、单选题

1.利用不同外汇市场间的汇率差价赚取利润的交易是( )。

【投资外汇美元怎么样】

A.套利交易 B.择期交易 C.掉期交易 D.套汇交易

2.目前世界上最大的外汇交易市场是( )。

A.纽约 B.东京 C.伦敦 D.香港

3.伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月外汇远期贴水0.51美分,则3个月远期英镑/美元=( )。

A.1.9708 B.1.9568 C.1.4659 D.1.4557

4.期权市场上,期权买方买入看涨期权,其中不可预测的因素有( )。

A.期权费 B.最大亏损额 C.最大收益额 D.期权合同量

5.在金融交易中,买卖双方的权利与义务不对等的交易有( )。

A.掉期交易 B.套利交易 C.期货交易 D.期权交易

6.多种形式的金融衍生工具不包括( )。

A.利率互换 B. 利率期货 C.外汇掉期 D.股票指数期权

7.远期外汇合约一般通过( )方式了结。

A.对冲 B.实际交割 C.银行转帐 D.支付差价

8.择期交易交割的时间选择权在( )。

A.报价方 B.银行 C.询价方 D.客户

9.套期保值的目的是为了以( )。

A.远期头寸抵补将来的现货头寸

B.现货头寸抵补远期头寸

C.将来的现货头寸抵补现在的现货头寸

D.以上都不对

10.当预测某种货币汇率上涨,则应进行该种货币的( )操作。

A.套期保值 B.卖空 C.买空 D.轧平头寸

四、简答题

1.简述远期汇率、即期汇率与利率之间的关系。

2.何谓“抵补套利”?何谓“非抵补套利”?具体如何运用?

3.金融衍生工具市场的发展背景如何?

4.金融衍生工具市场上的主要工具有哪些?

5.简述期货交易的规则。

五、计算题

1.已知:美元/日元=80.57;美元/加元=1.0207。

求:加元/日元 = ?

2.已知:美元/瑞士法郎=0.9847;澳元/美元=0.9769。

求:瑞士法郎/澳元 = ?

3.已知:美元/日元=80.56/80.61;美元/港币=7.7563/65;英镑/美元= 1.5945/1.5948。 求:日元/港币=?英镑/港币=?

4.已知美元对瑞士法郎的即期汇率为0.9848—55,3个月远期汇水30—60,求美元对瑞士法郎3个月远期汇率是多少?

5.已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.0212—1.0219,3个月远期加元升水60—40,求:美元对加元的3个月远期汇率。

6.已知在同一时间,香港外汇市场美元/港币=7.7807/7.7827;纽约外汇市场美元/港币=7.7508/7.7538。若顾客用100万美元套汇,问有无套汇机会?套汇利润是多少?

7. 已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下:

纽约外汇市场:欧元/美元 = 1.1660/80

法兰克福外汇市场:英镑/欧元 = 1.4100/20

伦敦外汇市场:英镑/美元 = 1.6550/70

试问上述三种货币之间是否存有套汇机会?若有,以100美元如何套汇?获利多少?

8.伦敦3个月短期利率9%,纽约3个月短期利率6%,纽约外汇市场即期汇率1英镑 =美元1.5326—1.5336,远期贴水126—122,一美国商人以10万美元套利,结果如何?

9.某美国公司从瑞士进口机器,3个月后需支付货款625万瑞士法郎。为防止外汇风险以欧式期权保值。协议价格1瑞士法郎 = 0.5500美元,买入50份瑞士法郎买权,期权费为每瑞士法郎2美分。如果3个月后瑞士法郎汇率发生下列变化:各种情况的损益如何,该公司应采取什么办法?

(1)1瑞士法郎 = 0.5300美元

(2) 1瑞士法郎 = 0.5700美元

(3) 1瑞士法郎 = 0.5900美元

10.美国某出口商在1月10日时预计3月5日将收到100万欧元货款。即期汇率€/USD=1.3447,该客户如何利用外汇期货交易规避风险?(已知:3月份期货合约卖出价为€

/USD=1.4325;3月份即期汇率€/USD=1.3124,3月份期货合约买入价为€/USD=1.4055)

答案:

第一题:填空题

1.加上升水数字,减去贴水数字

2.两国同期利率高低的差异

3.非抵补套利

4.直接套汇、间接套汇

5.联系汇率制

6.套期保值、外汇投机

7.金融工具、金融市场、金融服务

8.实值

9.标准化

10.伦敦

第二题:判断题

1.X 2.X 3.X 4.√ 5.X 6.X 7.√ 8.√ 9.X 10.X

第三题:单选题

1.D 2.C 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.C

第四题:简答题(要点)

1.决定远期汇率的主要因素是两国同期利率高低的差异,利率高的货币远期贴水,利率低的货币远期升水。远期升贴水数字的计算公式:

升贴水数=即期汇率*两种货币的利差*月数/12

2.抵补套利是指在现汇市场买进一国货币向外投资时,同时在期汇市场出售与投资期限相同、金额相当的该国货币的远期,借以规避风险的套利活动。

非抵补套利是指没有采取保值措施的套利交易。

3.金融体系国际化、国际融资证券化、放松金融管制。

4.金融远期合约;金融期货;期权;互换。

5.(1)标准化合约;(2)保证金制度;(3)盯市和保证金操作;(4)价格波幅限制;

(5)交易数量限制;(6)公开市场原则。

第五题:计算题

1.加元/日元=80.57/1.0207=78.94

2.瑞郎/澳元=1/(0.9847*0.9769)=1.0395

3.日元/港币=7.7563/80.61——7.7565/80.56=0.0962——0.0963

英镑/港币=7.7563*1.5945——7.7565*1.5948=12.3674——12.3701

4.0.9848+0.0030——1.9855+0.0060=0.9878——0.9915

5.1.0212-0.0060——1.0219-0.0040=1.0152——1.0179

6.1000000*7.7807/7.7538-1000000万=3469.27美元

7.纽约:欧元/美元 = 1.1670

法兰克福:英镑/欧元 = 1.4110

伦敦:英镑/美元 = 1.6560

(1/1.1670)*(1/1.4110)*1.6560 = 1.0057>1

套汇路线:纽约—法兰克福—伦敦

100/1.1680/1.4120*1.6550-100 = 0.35美元

8.1.5326-0.0126 = 1.5200

1.5336-0.0122 = 1.5214

100000/1.5336*(1+9%*3/12)*1.5200-100000*(1+6%*3/12) = -156.76

9.(1)1瑞士法郎=0.5300美元,放弃执行期权

损失:6250000* 0.02=125000美元(仅损失期权费)

(2)瑞士法郎=0.5700美元,执行期权

损益:6250000*(0.5700-0.5500)-6250000* 0.02=0美元(不赔不赚)

(3)瑞士法郎=0.5900美元,执行期权

收益:6250000*(0.5900-0.5500)-6250000*0.02=125000美元(取得净收益)

10.(1)1月10日,卖出3月份到期的欧元期货合约8份(12.5*8=100万欧元),价格为€/USD=1.4325;

(2)3月5日,卖出收到的100万欧元现汇,价格为€/USD=1.3124;同时买入8份欧 元期货合约做对冲,价格为€/USD=1.4055

(3)盈亏状况:

现货市场上:3月5日,卖出欧元现汇:100万*1.3124=312.4万美元

期货市场上:100万*(1.4325-1.4055)=2.7万美元

客户在两个市场上共获得:312.4+2.7=315.1万美元

(4)由于汇率变动,与1月10日相比,客户3月份收入货款时亏损

100万*(1.3124-1.3447)=-3.23万美元

此亏损通过期货交易的2.7万美元收益得到弥补,客户实际亏损5300美元。

(5)如果客户不做期货交易,则收款日(3月5日)只能获得312.4万美元,客户实际亏损3.23万美元,即客户通过期货交易减少了损失。

篇七 投资外汇美元怎么样
外汇投资基础知识

外汇投资基础知识

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一、外汇的含义和分类

1、外汇的含义:(foreign exchange 即FX国外汇兑)广义:就是指可以用来清偿国际债权、债务的支付工具或支付手段;狭义:就是指外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。

公司外汇交易的外汇含义:1:100杠杆式(保证金)外汇。

2、汇率和标价

汇率:又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。如:1欧元兑换1.5655美元。

汇率表示方法:在外汇市场,汇率是以五位数字来显示的。如:欧元EUR1.5655;英镑GBP1.8125;日元JPY108.75。

汇率最小变化:汇率最小变化的单位为一点,即最后一位数的一个数字变化。如欧元EUR0.0001;日元JPY0.01。

买入价和卖出价:如GBP1.8050/1.8055,EUR1.2080/1.2085

1.8050(1.2080)--银行买价—市场卖价,1.8055(1.2085)--银行买价—市场卖价 基准货币:美元

点差:市场买价和市场卖价间的差额。如英镑1.8025/30,点差为5点。

客户每手货币的盈亏状况是随着市场变动实时计算出来的,客户无需自行计算盈亏。

3、主要币种介绍

美元(USD)国际储备货币、国际结算工具(4.0%)

欧元(EUR)德国、法国、奥地利、意大利、丹麦、葡萄牙、瑞典(2%交易量最大40%报价货币)。

英镑(GBP)最活跃的货币(4.5%报价货币)

澳元(AUD)农业牧业国,受疯牛病影响(5.25%商品货币)

日元(JPY)进出口、地震影响,央行干预(报价货币)

瑞朗(CHF)中立国政治经济稳定,避险货币(报价货币)

加元(CAD)农业国美国的后花园(商品货币)

4、货币的基本知识

例子如下:

USD/CHF为美元/瑞士法朗的报价, GBP/USD为英镑/美元的报价

EUR/USD为欧元/美元的报价, USD/JPY为美元/日元的报价

USD/CAD为美元/加元的报价, EUR/JPY为欧元/日元的报价

GBP/JPY为英镑/日元的报价, EUR/CHF为欧元/瑞士法朗的报价

AUD/USD为澳元/美元的报价, NZD/USD为新西兰币/美元的报价

CHF/JPY为瑞士法朗/日元的报价

二、世界主要外汇交易时间和市场

1、世界主要外汇交易市场开盘时间

新西兰:5:00 悉尼:7:00 东京:8:00

新加坡:9:00 香港:9:00 巴黎:14:30

法兰克福:15:30 伦敦:16:30 纽约:20:30

2、外汇市场的最佳交易时间(北京时间)

早上

5—13点行情一般,极其清淡

这是由于亚洲市场的推动力量较小所为,一般的震荡幅度在30点之内,没有明显的方向,多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反,如当天走势上涨则这段时间多为小幅度震荡的下跌。

13—18点为欧洲上午市场,15点后一般有一次行情。

欧洲开始交易及资金都会增加,且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布。一般震荡在40—80点左右。

傍晚

18—20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,较为清淡。

20—24点为欧洲的下午盘和美洲市场的上午盘,这段时间是行情波动最大的时候,也是资金量和参与人数最多的行情,一般是80点以上的行情。

24点后到清晨为美国的下午盘,一般此时已走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的技术调整。

建议时间:15:30—18:30 20:30—23:00

3、主要市场:伦敦、纽约、法兰克福、东京、新加坡、香港、苏黎士等

三、外汇市场的主要参与者

1、中央银行(是管理结构,不以赢利为目的,制定和执行金融政策)

2、商业银行(主要考虑赢利和安全,以赢利和避险为目的)

3、外汇经纪商和对冲基金(金融服务商、投资商)

4、图表技术投机者(以投机汇率的差额为目的,外汇投资主体)

5、公司和企业(避免贸易和融资过程中的汇率风险)

6、高财富的个人客户(私募基金理财和个人理财)

四、外汇保证金交易介绍

在各种投资中,外汇保证金是最公平、最透明和最吸引人的投资方式。保证金交易就是投资者以银行、造市商或经纪商提供的融资来进行外汇交易。各种保证金交易商提供的保证金融资比例不同,通常为10-200倍,融资比例越大,客户需付出的资本金就越少。例如保证金融资比例为100倍,最低的保证金要求是1%,投资者只要1000美元,就可以进行高达100,000美元的外汇交易,充分利用了以小博大的杠杆效用。除了资金放大之外,外汇保证金投资最吸引人的特色是可以双向操作,您可以在货币上升时买入(做多)获利,也可以在货币下跌时卖出(做空)获利,而不必受到所谓的熊市中无法赚钱限制。

各个货币组合之间因为政治经济等原因变化,有时差距极其巨大。投资者可以通过买入或卖出获利,交易可以根据市场情况随时下达,极为灵活,即使方向看错,立即止损反手,获利仍然可观,所有交易瞬间完成。因此,外汇保证金可谓是最灵活可靠的投资方式。

五、外汇的优势

双向买卖,可买空卖空,投资成本轻

成交量大,日交量2万亿美金,美金流动性强

24小时全球性交易,交易方式公平、公正

T+0交易,买卖随时今昔,交易瞬间完成

风险可控(设止损),不会因没有买、卖家承接遭受巨大损失

投资目标是国家经济而不是公司业绩,不存在大户、庄家操控

分析走势资料多,若是突发消息,客户可获得第一手数据资料

经纪人或经济商在买卖过程中,不可能作出欺诈行为

货币组合相对单一,利息每天回报率高

工业大国不会出现巨幅贬值

投资收益无须交税

六、个人投资外汇的准备

互联网:

【投资外汇美元怎么样】

(一)风险管理

1、能承受多大风险?

2、我最多要赚多少?

3、最多能亏多少?

4、目前市场情况如何?很动荡或是平静?

5、我做这个仓位的逻辑及形势背景是什么?

6、你的技术分析在哪里?

(二)几种不该有的心态

赌博心理

犹豫不决

贪得无厌

怨天尤人

过于迷信某一工具软件(要灵活运用)

(三)外汇投资基本策略

做投资,不论做什么产品,基本策略是一样的,外汇也如此:

1、用闲余资金投资.否则心理处于下风,在决策时难以保持客观、冷静的态度。

2、知己知彼.了解自己的性格,容易冲动或情绪化倾向严重的不适合这个市场。

3、正视市场,摈弃幻想.把感情和交易分开。

4.切勿过量交易。过量交易容易导致巨亏,从而影响心态和做单计划。

5.勿轻率改变注意。预先定下入市价位和止损位,勿因眼前的涨跌而轻易改变。

6.作出适当的暂停买卖。格言;当太靠近森林时,你甚至看不到眼前的树。

7.切勿盲目做单。不能在任何价位入市,盲目做单只会招致更大的损失。

8.拒绝他人的意见。别人的意见只是参考,自己的想法才是买卖的决定。

9.当不肯定时,暂抱观望。并不是每天入市买卖,成功的投资者等机会。

10.当机立断,切勿犹豫不决。

11.忘记过去的价位。不因价底而买进,也不因价高而沽空。

12.忍耐也是投资。如果有一个好价位入市,我们应该赚取最大利润。

13.定下止损位置。

(四)投资注意要点

1.升势不沽,跌势不揸。

2.入市前设定目标价位及止损位,做错方向要止损,作对方向不轻易平仓。场外计划,场内做单,不要心存侥幸。

3.不加死码,加活码,注意获利回吐。

4.短中长(MACD)同向出手。

5.RSI在0—20不沽,80-100不揸。

6.资金分配(10000美元为例,1手中长线1手短线,且忌满仓,一定要设止损。外汇30%算满仓。

7.价位波动小(20点内)不做单。

8.有不祥预感不做单。

9.不要轻易改变初始仓单计划,要相信自己。

10.重要数据公布前空仓。

七、外汇的基本面分析与操作

一个经济数据很难准确给出投资者一个可靠的交易机会,但它能给出一个有影响市场的趋向。通常所说的经济数据是指西方发达工业国家定期公布的反映一国经济发展各个方面的经济指标。尽管西方各国的经济数据都会影响本国货币的走势,但是国际投资者最关注的还是美国经济数据的情况。

(一)国内基本经济因素

国际收支:资本项目(股票、债券、证券等)和经常项目(经常帐和贸易帐)—商品和劳务。

国际资本流动(资金进出)

利率政策、市场预期

实际利率与名义利率

经济增长状况:物价、利率、利率率、劳动生产率、进出口倾向

(二)美国主要经济数据公布时间表

经济项目

发布时间

公布时间

负责部门

采购经理指数

22:00

月初

ISM

营建支出

22:00

月初

商务部

汽车销售指数

22:00

月初

商务部

工厂定单

22:00

月底或月初

商务部

新屋开工率

22:00

月16—19日之间

商务部

零售指数

22:00

月中

商务部

国内生产总值

22:00

每月第三周

商务部

贸易盈亏

22:00

月中

商务部

个人所得

22:00

月17—20日之间

商务部

领先指标

22:00

每月最后一个工作日

商务部

失业率

20:30

每月第一个周五

劳工部

非农就业数据

20:30

每月第一个周五

商务部

生产物价指数(PPI) 20:30

每月第二个周五

劳工部

消费物价指数(CPI) 20:30

每月20—25日之间

劳工部

消费信贷

不定

每月第五个工作日

联邦储蓄银行

工业生产指数

20:30

每月15日

联邦储蓄银行

财政预算

02:00

月底

财政部

(三)判断汇率走势的基本经验

紧盯市场热点(一定时间内的市场焦点)经济数据分析特点:前值、预期、实际

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