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FM(国际)对冲基金注册于世界第四大的离岸金融中心，英国西印度群岛的开曼群岛。基金于1999年发起创立，基金所属职员均具备丰富的市场经验及多元化金融资历，致力于投资领域的全球业务。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的国际对冲基金 国际基金，希望能帮助到大家!
FM于1999年创立之初提出"市场是非线性系统"的投资理念，制定了严格的风险控制以及规范的管理体系，目的是严谨投资，获取稳定可靠收益。公司各国研究团队研究全球金融市场，包括外汇，债券，证券，以及各种大小商品与金融其它衍生品市场!并且摒除其它无非线性系统模型之投资市场。公司研究部门与麻省理工学院，哈弗学院的非线性理论专家探讨，并且成立专项基金，研究非线性体系的运动机里以及运动模型!FM与泛美，泛欧，泛亚等60多个全球专业机构建立了紧密的合作关系，目的是搭建起一个全球化的金融投资以及服务平台。
FM(国际)对冲基金投资管理倡导团队合作模式，在客观的理念和科学的投资指导下，通过合作达成团队共同的目标。基金所属职员均具备丰富的市场经验及多元化金融资历，致力于投资领域的全球业务。具备深厚经验的国际性团队来自美国、日本、香港、中国、中东及英国等国家等专业人士。从业经验十年以上的市场交易员比例40%，专业化的市场研究工作人员占20%，如此高质量的交易团队确保客户的资金安全，以及利润的双赢。
在《量化投资—策略与技术》一书中，将对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。
股指期货对冲
股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲
商品期货对冲
与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种
统计对冲
有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等)，再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系)，当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。
期权对冲
期权(Option)又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。
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