嘉实基金货币基金 嘉实货币基金

【www.guakaob.com--劳动节】

　　2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的嘉实基金货币基金 嘉实货币基金，希望能帮助到大家! 

　　嘉实基金货币基金 嘉实货币基金

　　嘉实货币A(070008)历史净值

　　日期 七日年化收益率 万份收益

　　2017-06-29 4.036 1.1118

　　2017-06-28 4.004 1.0745

　　2017-06-27 3.983 1.0685

　　2017-06-26 3.958 1.095

　　2017-06-25 3.908 1.0751

　　2017-06-24 3.868 1.0783

　　2017-06-23 3.827 1.0856

　　2017-06-22 3.781 1.0527

　　2017-06-21 3.757 1.035

　　2017-06-20 3.746 1.0221

　　2017-06-19 3.744 1.0034

　　2017-06-18 3.749 1.0018

　　2017-06-17 3.75 1.0019

　　2017-06-16 3.75 1.0009

　　2017-06-15 3.752 1.0077

　　2017-06-14 3.758 1.0159

　　2017-06-13 3.756 1.0187

　　2017-06-12 3.752 1.0121

　　2017-06-11 3.746 1.0026

　　2017-06-10 3.744 1.0028

　　2017-06-09 3.741 1.0044

　　2017-06-08 3.746 1.0191

　　2017-06-07 3.75 1.0118

　　2017-06-06 3.768 1.011

　　2017-06-05 3.774 1.0008

　　2017-06-04 3.786 0.9988

　　2017-06-03 3.801 0.9989

　　2017-06-02 3.816 1.0122

　　2017-06-01 3.828 1.0266

　　2017-05-31 3.832 1.0448

　　2017-05-30 3.818 1.0228

　　2017-05-29 3.817 1.0229

　　2017-05-28 3.815 1.0266

　　2017-05-27 3.805 1.0267

　　2017-05-26 3.802 1.0338

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于旗下基金持有的“鹏博士”股票估值调整的公告

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015 年2月11日《鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大事项停牌公告》，“鹏博士”股票自2015年2月12日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月13日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“鹏博士”股票(代码：600804)采用“指数收益法”予以估值。

　　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2015年3月14日

本文来源：http://www.guakaob.com/jieri/856091.html