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每月财务经理月度报告篇一
《财务经理月度固化工作排程表》
财务经理月度固化
度固化工作排程表
每月财务经理月度报告篇二
《一 销售经理月度报告》
一 销售经理月度报告（IES-M01）
销售经理月度报告由FSF各级经理填写，每月3日前传真给其上级经理和SSG。 1整体回顾
本月所辖地域生意和发展和组织建设总体情况。
2问题剖析
对于工作中存在的问题是分析和对策。
3所需支持
列举工作中存在的问题的分析和对策。
4下月重点
列出下月工作的目标和重点（一主两次），以及完成工作的分阶段步骤和时间表。
二 全国销售月度报告（IES-M02）
全国销售月度报告由SSG负责编写，每月5日前完成并送呈SLT。 1全国生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月总发运量、总回款额、总专柜销量、总销售费用，以及本年至今累计额；
2）全国生意总量趋势分析
本年度逐月总回款额、总发运量、总销售费用析线图。
2 全国品类发运量分析
1）全国总发运量中各品类发运量及其所占比例，并辅之以柱状图和饼图，及各品类本年度走势图；
2）主要品类分市场发运量及其所占比例分析。
3 全国应收款分析
1）全国应收款总量及分账结构分析，并辅之以柱状图和饼图；
2）各市场应收款总额及其同月回款额的比例，并辅之以柱状图和饼图。
4主要市场生意分析
1）统计各市场本月发展运量，回款额，及销售费用，及其晚场目标百分比和相比上月百分比，并辅之以柱状图和饼图；
2）统计各市场本年度至今总发运量，总回款额，及总销售费用，及其完成目标百分比，并辅之以柱状图和饼图。
5全国专柜生意分析
1）统计各主要市场本月专柜销量及其费用，及其本年度至今累计额，并辅之以柱状图和饼图，以及全国总小量走势折线图；
2）统计本月全国专柜排行榜（十大专柜），并辅之以柱状图；
3）广州本月各专柜销量报表。
6全国年度退货跟踪记录表
7全国客户年度生意跟踪记录表
三 主要市场月度报告（IES-M03）
主要市场月度报告由SSG负责编定，分市场装订，每月5日前完成并分送各市场经理。
1生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月该市场发运量、回款额、专柜销售、销售费用，以及本年至今累计额；
2）本年度生意趋势折线图。
2市场品类发运量分析
该市场本月总发运量中各品类发运量及其所占比例，并辅之以柱状图、饼图； 3客户生意跟踪报告
该市场所有客户本月发运量、回款额、应收款余额，及其年度累计额。
四 全国客户信用等级一览表（IES-M04）
全国客户信用等级一览表由SSG负责编定，每月8日前完成并送交财务部： 包括最新的客户名录及其信用额和回款期。
五 全国客户储运信息一览表（IES-M05）
全国客户储运信息一览表由SSG负责编定，每月8日前完成并送交储运部。 包括最新的客户名录及其仓库地址，联系电话，以及指定运输商名称，地址，电话及指定签收人等信息。
六 全国销售每月工作重点（IES-M06）
全国销售每月工作重点由SLT每月3日前发出，分送SSG和各级销售经理。包括本月销售部工作重点，和各市场工作部署，以及各市场销售目标。
第五章 销售部政策与制度
销售部政策与制度主要分为两大部分，一部分是关销售经理本人的各项费用及报销制度；另一部是销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度。
销售经理的短期出差费用制度规定了交通费用，酒店费用，出差补贴等一系列规章制度。
销售经理的长期差费用规定了销售经理的长住外地的一系列租房、电话费用、补贴等制度。
销售经理的日常费用和备用金制度，就出租车费用，移动电话费用，交际应酬费用，办公费用，和备用金等作出了明确规定。
销售经理在当地招聘人员必须遵守公司的有关规定，确保先申请再招聘，并按照公司有关规定完善人员聘用手续。
销售经理本人的各项费用及报销制度
一 交通费用
1 长途旅行乘坐飞机，仅限经济舱。
2 城市与城市之间的短途旅行乘坐公共汽车，火车等公共交通工具，不得乘坐出租汽车。
3 市内交通可以乘坐公共汽车或出租汽车累计费用不得超过规定限额（附后）。
二 酒店费用
1 每人每天住宿标准不得超过300元。
如两位同事同时出差，以上定额是以一个房间同时入住两位同性的同事为准。 2 酒店内的电话费必须在房费发票上专列，或另开一张发票，并需有明细单。 3 酒店内的餐费必须独开具饮食发票，列作应酬费用，但累计费不得超过规定限额（附后）。
三 出差补贴
1 区域经理每人每天补贴35元，无需提供发票。
2 市场经理每人每天补贴50元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资中发放。
每个从广州派往外地工作的销售经理，必须选定其辖区内的一个主要城市作为其长期居住地，在当地租房长住，视为长期出差。
一 租房程序
1 将预定的租房合同传真回SSG，报主管经理批准。
2 主管经理批准后，将正式合同传真回SSG，SSG复印一份给财务部备案。 3 按照合同规定，在需要支付房费时向财务部申请，然后财务部在审核无误后，直接将房费汇往房东指定账户。
二 电话费用/杂费
1 区域经理和客户经理在所租房屋的每月电话费不得超过150元。 2 市场经理所租房屋的每月电话费不得超过280元。
3 每月凭单报销，超支自付。
4 所有人员所租房屋的水电等杂费不得超过150元。
5 公司除支付上述费用外，不再支付其他任何形式的费用。
三 长期出关补贴
1 区域经理出差期间每人每天补贴35元，无需提供发票。
2 市场经理出差期间每人每天补贴50元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资中发放。
一 乘坐汽车费用
客户经理每月限额400元
区域经理每月限额600元
市场经理每月限额1000元
出租车费用凭票报销。
二移动电话费用
发展生意需要的销售经理提供移动电话，其费用按以下制度；
客户经理每月电话费不得超过600元；
区域经理每月电话费不得超过1000元；
市场经理电话费凭票报销。
如果超支的应提供电信局清单，经审查后，情况合理可予报销，不合理的超支自付。
三 交际应酬费
客户经理没有交际费用，如确有需要应事先向主管部门申请。
区域经理每月限额800元，一般每次不得超过200元。
市场经理每月限额1500元，一般每次不得超过450元。
每次发生交际应酬必须注明事由、人员、地点等，并尽可能有同事签名作证。
四 办公费用
销售经理可以为当地的销售人员购买笔，文件夹，记录本等文具，凭票报销，但应清明细。
打印、复印、传真等费用凭票报销。
五 备用金制度
公司为有生意需要的销售经理提供备用金，按以下制度办理；
1 区域经理和必须的客房经理限额3000元
2 市场经理限额5000元
3没有备用金的人员，每次出差时先申请预领款
一 报销程序
1 将填写好的报销单据寄回SSG。
2 SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。
3 销售总监审批后交财务部签收。
4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。 6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。
附报销流程图
二 报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。 2 按费用类型采用相应的报销表格：
A差旅费只粗报告： 一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。 B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。
三 其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。
3 报销单据必须真实、合理。
销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度
一 客户经理（KAM）招聘
1市场经理在得到公司批准的情况下，可以在一些主要城市招牌客户经理。 2在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”传真至SSG交主这经理审批。
3主管经理审批后，市场经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招聘工作提供费用。
4当市场经理把人员确定后，应让其填写员工登记表和签定试用劳动合同，并附上其最高学历主明，身份证复件，一并传真回SSG。
5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填写“销售人员工资与资金”，并传真回SSG备案。
二 分销商销售代表（DSR）招聘
1 销售经理在得到公司批准的情况下，可以在一些需要的城市招聘分销商销售代表。
2 在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”，传真至SSG交主管经理审批。
3主管经理审批后，销售经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招聘工作提供费用。
4当销售经理把人员确定后，应该让其提供身份证备案。
5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填写“销售人员工资与奖金制度”，并传真回SSG备案。
一 工资与奖金制度
1销售经理必须给当地招聘的销售人员制定明确、合理的工资与奖金。
2在确定了各类销售人员工资和奖金制度后，销售经理应该填写每一类人员的“销售人员工资与奖金制度”，发给销售人员并传真回SSG备案。
二 每月工资发送程序
1销售经理在每月3日前将当地销售人员的工资表传真至SSG。
2 SSG在审核无误后，交SLT批准。
每月财务经理月度报告篇三
《计划财务中心月度工作报告》
每月财务经理月度报告篇四
《财务部月度工作总结和计划》
财务部2014年3月工作总结和工作计划
财务部2014年3月工作总结和工作计划
每月财务经理月度报告篇五
《财务部月度工作计划总结》
财务部月度工作计划总结览表 2008年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2008的工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
每月财务经理月度报告篇六
《财务部月度工作总结》
公司财务部月度工作总结
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于前期工作账务对接的情况。
在公司领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。账面金额与出纳提供数据已完全核实。
现因公司开办前期财务到岗时间较短，部分票据未及提供，希望公司开业前期将财务对接工作进行有效督办，以促进日后财务工作能朝规范化发展。
2.关于申请财务软件的需求情况。功能及报价介绍见附表
3. 关于注册资本事宜，原始凭证未能提供到财务部，希望在本月能提供相关的凭证给财务做账。
4.做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。
5.与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.
每月财务经理月度报告篇七
《财务部经理月度绩效考核表(XLS)》
财务部经理月度绩效考核表