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会计常用表格篇一：财务常用表格
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“„„以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年 月 日
注：本单由会计室使用并管理。
会计常用表格篇二：会计常用表格大全
二 生产过程成本
理費
会计常用表格篇三：常用会计表格
SB001 （2004年版）广 东 省 地 方 税 收 纳 税 申 报 表（综合）
填表日期：
稽查自查申报
纳税人税务登记号 ：正常申报
自行补报
管理机关：
计算单位：申报流水号：
元（列至角分）﹑M、本、份、吨
会计常用表格篇四：最实用最全的会计表格,可以当会计软件使用哦~~
编制及使用说明：
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：
①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
②由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度，因此本编制办法仅是权宜之计，以备不时之需，表中公式已设置使其能自动平衡，使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。
9、最后附张“丁字账”表，此表与其他表格无公式链接关系，紧接丁字账后面附有相关财务报表，报表数据自动生成。（本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用，如无需要，整张“丁字账”工作表隐藏或删除亦可。）
10、本套财务账模板大小约0.7MB，建议保存此模板，每月启用时复制一个文件。整套账包含10张工作表，为方便使用，可将平时不常用的工作表进行隐藏，如：本“目录”、“会计科目”、“凭证打印”、“丁字账”等工作表。（完）
声明：由于个人水平有限，表中难免会存在不完善甚至错误之处，因此，本套财务账表仅供参考，需谨慎使用。
会计常用表格篇五：出纳常用表格大全
出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表
第3页：现金申领单 第5页：支票使用登记薄 第7页：票据交接清单 第9页：支票登记单
第2页：缴款单 第4页：借款单
第6页：差旅费报销单 第8页：支出证明单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
[日期：
2010-12-19]
来源： 作者：admin
[字体：大 中
小
]
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“„„以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办
理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
会计常用表格篇六：实用会计表格
编制及使用说明：
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：
①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
②由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度，因此本编制办法仅是权宜之计，以备不时之需，表中公式已设置使其能自动平衡，使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。
9、最后附张“丁字账”表，此表与其他表格无公式链接关系，紧接丁字账后面附有相关财务报表，报表数据自动生成。（本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用，如无需要，整张“丁字账”工作表隐藏或删除亦可。）
10、本套财务账模板大小约0.7MB，建议保存此模板，每月启用时复制一个文件。整套账包含10张工作表，为方便使用，可将平时不常用的工作表进行隐藏，如：本“目录”、“会计科目”、“凭证打印”、“丁字账”等工作表。（完）
声明：由于个人水平有限，表中难免会存在不完善甚至错误之处，因此，本套财务账表仅供参考，需谨慎使用。
会计常用表格篇七：各种常用报表(会计专用)
年月丁字账
现金
其他应付款
库存商品主营业务收入累计折旧管理费用银行存款
预付账款
应交税金
财务费用
其他应收款预收账款
营业费用
应收账款
主营业务成本本年利润
预提费用
应付账款
- -应付工资
所得税
- -利润分配
营业外支出 -
-
其他应交款
固定资产
借方合计 -贷方合计
-
自动计算差额数
-
会计常用表格篇八：会计做账常用表格
所有者权益(股东权益)变动表
会企 04表
会计常用表格篇九：基础会计相关表格
基础会计实训教程
目 录
单元一 会计数字的书写 单元二 原始凭证的填制与审核
实训一 原始凭证的填制 实训二 原始凭证的审核
单元三 记账凭证的填制与审核
实训一 记账凭证的填制 实训二 科目汇总表的编制 实训三 记账凭证的审核
单元四 会计账簿的登记
实训一 库存现金日记账、银行存款日记账的登记 实训二 数量金额式明细账和平行式明细账的登记 实训三 多栏式明细分类账的登记 实训四 三栏式明细账的登记 实训五 总账的登记 实训六 错账更正
实训七 总账、日记账和明细账的结账
单元五 综合实训
单元一 会计数字的书写
会计数字的书写是财经工作者的一项基本功，对会计人员来说尤为重要。财经工作数字通常表示金额，常用的数字有两种：一种是阿拉伯数字，简称为“小写金额”；一种是中文大写数字，简称为“大写金额”。阿拉伯数字与中文大写数字有不同的规范化要求，会计数字的书写应规范化。财会数字书写的规范化要求是正确、规范、清晰、整洁、美观。
一、阿拉伯数字的书写规范
阿拉伯数字书写规范是指要符合手写体的规范要求。阿拉伯数字，是世界各国的通用数字。 （一）规范化写法实例
（二）书写要求
在有金额分位格的账表凭证上，阿拉伯数字的书写，结合记账规则的需要，有特定的书写要求。 1．书写数字应由高位到低位，从左到右，一个一个地认真书写，不得连笔写，以免分辨不清。 2．账表凭证上书写的阿拉伯数字应使用斜体，斜度大约向右倾斜30度~45度。 3．数字高度约占账表凭证金额分位格的二分之一，这样既美观又便于改错。
4．除“7”和“9”上低下半格的四分之一、下伸次行上半格的四分之一处外，其他数字都要靠在低线上书写，不要悬空。
5．“0”既不要写的太小，又不要有缺口。 6．“1”的下端应紧靠分位格的左下角。
7．“4”的顶部不封口，写“∠”时应上抵中线，下至下半格的四分之一处，并注意中竖是最关键的一笔，斜度应为60度，否则“4”就写成正体了。
8．“6”的上半部分应斜伸出上半格的四分之一的高度。
9．写“8”时，上边要稍小，下边应稍大，注意起笔应写成斜“S”型，终笔与起笔交接处应成菱角，以防止将3改为8。
10．从最高位起，后面各分位格数字必须写完整。如壹万伍仟捌佰元整，应写成：
三、中文大写数字书写的有关规定 （一）用正楷字体或行书字体书写
1．中文大写金额数字，主要用于发票、支票、汇票、存单等重要凭证的书写，为了易于辨认、防止涂改，应一律用正楷或者行书体书写。如壹（壹）、贰（贰）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒（柒）、捌（捌）、玖（玖）、拾（拾）、佰（佰）、仟（仟）、万（万）、亿（亿）、圆（元）、角（角）、分（分）、整（整）、零（零）等字样。不得用中文小写一、二、三、四、五、六、七、八、九 、十或廿、两、毛、另（或0）、园等字样代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在"元"或者 "角"字之后应当写"整"字或者"正"字；大写金额数字有分的，分字后面不写"整"或者"正"字。
（二）“人民币”与数字之间不得留有空位
有固定格式的重要凭证，大写金额栏一般都印有“人民币”字样，书写时，金额数字应紧接在“人民币”后面，在“人民币”与大写金额数字之间不得留有空位。大写金额栏没有印有“人民币”字样的，应在大写金额数字前填写“人民币”三字。
（三）有关“零”的写法
一般在填写重要凭证时，为了增强金额数字的准确性和可靠性，需要同时书写小写金额和大写金额，且二者必须相符。当小写金额数字中有“0”时，大写金额应怎样书写，要看“0”所在的位置。
1.金额数字尾部的“0”，不管有一个还是有连续几个，大写金额到非零数位后，用一个“整（正）”字结束，都不需用“零”来表示。如“￥4.80”，大写金额数字应写成“人民币肆元捌角整”；又如“￥200.00”时，应写成“人民币贰佰元整”。
2.对于小写金额数字中间有“0”的，大写金额数字应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例说明如下：
（1）小写金额数字中间只有一个“0”的，大写金额数字要写成“零”字。如“￥306.79”，大写金额应写成“人民币三佰零陆元七角玖分”。
（2）小写金额数字中间连续有几个“0”的，大写金额数字可以只写一个“零”字。如“￥9,008.36”，大写金额应写成“人民币玖仟零捌元三角陆分”。
（3）小写金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，元位也是“0”，但角位不是“0”时，大写金额数字中间可以只写一个“零”，也可以不写“零”。如“￥3,480.40”，大写金额应写成“人民币叁仟肆佰捌拾元零肆角整”，或者写成“人民币叁仟肆佰捌拾元肆角整”；又如“￥920,000.16”， 大写金额应写成“人民币玖拾贰万元零壹角陆分”，或者写成“人民币玖拾贰万元壹角陆分”。
（4）小写金额数字角位是“0”而分位不是“0”时，大写金额“元”字后必须写“零”字。如“￥637.09” ，大写金额应写成“人民币陆佰叁拾柒元零玖分”。
（四）数字前必须有数量字
大写金额“拾”、“佰”、“仟”、“万”等数字前必须冠有数量字“壹”、“贰”、“叁”……“玖”等，不可省略。特别是壹拾几的“壹”字，由于人们习惯把“壹拾几”、“壹拾几万”说成“拾几”、“拾几万”，
所以在书写大写金额数字时很容易将“壹”字漏掉。“拾”字仅代表数位，而不代表数量，前面不加“壹”字既不符合书写要求，又容易被改成“贰拾几”、“叁拾几”等。如“￥120,000.00”大写金额应写成“人民币壹拾贰万元整”，而不能写成“人民币拾贰万元整”，如果书写不规范，“人民币”与金额数字之间留有空位，就很容易被改成“人民币叁（肆、伍……）拾万元整”等。
会计常用表格篇十：出纳常用表格大全
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“„„以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年 月 日
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年 月 日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支票登记单