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项目财务指标评价模板篇一
《某PPP投资项目财务分析与经济评价模板》
设PPP公司注册资金1000万元，四局占50%，产业基金50%，业主1元金股。
收入表
注：政府付费=[项目建设成本*（1+合理利润率）*（1+年度折现率）^n]/运营周期+年养护费*（1+合理利润率）*绩效考核系数
项目财务指标评价模板篇二
《财务分析模版》
15 投资估算及资金筹措
15.1 投资估算编制说明
拟建**建设项目地址位于***
本项目占地面积约为**m2，约*亩，其中办公区建设综合办公楼1座，面积**m2，甲类仓库3座，面积**m2，生产辅助设施建有变配电设施、消防设施、消防水池等。 15.2 投资估算编制依据
(1) 化工行业《投资项目可行性研究投资估算编制办法》； (2) 化工投资项目可行性研究报告编制办法； (3) 石油化工项目可行性研究投资估算编制办法；
(4) 计价格[2002]10号文国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)；
(5) 计价格[1999]1283号文国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知；
(6) 计价格[2002]125号文国家计委关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知；
(7) 国家有关的税务规定。 15.3 投资估算内容及构成 15.3.1 投资估算内容
本项目的投资估算范围包括总图、土建工程、设备、电气、自控、消防、给排水等固定资产投资、土地使用权费用等相关投资，投资估算结果详见表15.3-1“项目投入总资金估算汇总表”、各投资估算详
表和附表2“项目总投资估算表”。 15.3.2 投资估算构成
1) 设备购置费
设备根据询价或现行市场价格资料估算，本项目的设备购置费总共*万元。
2) 安装工程费
主要材料费按市场价格估算，安装费根据单项工程设备、材料费按原价的合理比例估算。本项目的安装工程费共**万元。
3) 建筑工程费
建筑工程费依据相关专业提供的建(购)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照当地土建工程同类项目造价水平，并按现行价格给予调整。本项目建筑工程费估算为**万元。
4) 土地使用权费
本项目土地权费为**万元。
5) 固定资产其他费用、无形资产费用及其他资产费用 根据国家、化工工程建设其它费用编制规定及地方相关规定计取，固定资产其它费用(不含土地费)估算为**万元；其它资产费用估算为***万元。
6) 预备费 (1) 基本预备费
基本预备费按工程费用、固定资产其他费用及其他资产费用之和的10%计算，其估算值为**元。
(2) 涨价预备费
依据国家计委计投资(1999)1340号文规定暂不计取。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为**万元。
7) 建设期利息
本项目建设期为1年，建设投资资金全部来自业主自有资金，故建设期利息为零。
8) 流动资金
项目流动资金估算方法按分项详细估算法进行估算。 现金按30天周转1次计算。 应收账款按30天周转1次计算。 原材料按6天周转1次计算。 燃料及动力按30天周转1次计算。 在产品按2天周转1次计算。 产成品按6天周转1次计算。 应付款帐按30天周转1次计算。 预计所需的流动资金约为**万元。 15.4 投资估算结果及分析
15.4.1 编制项目投入总资金汇总表
表15.4-1 项目投入总资金估算汇总表
15.5 资金筹措和资金使用计划 15.5.1 资金筹措
根据项目的资金筹措方案，建设投资全部由业主自筹资本金，流动资金由业主自筹，资金总额为**万元。 15.5.2 资金筹措与使用计划
1) 建设投资
建设投资为**万元，根据本项目进度计划，项目建设期为1年，建设投资按照本项目的工程进度实施计划同步筹措及使用。
2) 流动资金
流动资金从投产第一年开始安排，各年流动资金按实际要求安排筹措及使用。 16 财务评价 16.1 财务评价
经济评价是根据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版) 以及国家现行财、税等各方面有关的政策、规定进行编制。
16.2 财务评价方法、基础数据和主要参数 16.2.1 财务评价方法
本项目采用新建项目的经济评价方法。 16.2.2 财务评价基础数据和主要参数
(1) 本项目产品为
(2) 计算期中的项目建设期为*年，项目的经营期定为*年，计算期总共*期。
(3) 单位产品消耗燃料及动力价格：水： 电：
(4) 工资及福利费按*人，人均工资及职工福利费*万元/年； (5) 固定资产综合折旧年限：按*年计算，残值率*%；土地使用权费按*摊销，其它资产按*摊销；
(6) 修理费按固定资产原值(扣除建设期利息) 的*%估算，其它制造费按固定资产原值的*%估算，其它环保处理费用按每年*万计取；
(7) 其它管理费用按定员每人*万元计算； (8) 基准收益率设定为*% 16.3 成本和费用估算 16.3.1 成本费用内容及构成
本项目为生产性企业，项目的成本费用估算方法采用生产成本加期间费用估算。
生产成本费用包括：原材料费用，燃料及动力费用、工资及福利。 期间费用包括：管理费用、财务费用、营业费用、
项目财务指标评价模板篇三
《项目财务评价报告》
项目经济评价报告
班级： 营销07—4班 姓名： 田丰 学号： 09073770
一、项目概述
公司投资新建A产品生产线，其可行性研究已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址选择、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究与多方案比较。本项目财务分析的编制依据为《建设项目经济评价方法与参数》第三版和国家现行的财税政策、会计制度、和相关法规。
二、基础数据
（一）计算期
包括建设期以及生产经营期，建设期2年，生产期12年。 （二）生产规模与产品方案
项目生产A产品，设计生产能力为120万m/年，销售单价（不含税）为12元/m
2
2
；
到第三年达到设计能力的80%，到第四年达到设计生产能力。 （三）总投资估算及资金来源项。项目总投资实用计划表见表2—1 （1）项目建设期投资估算
建设投资为1600万元，其中开办费用为50万元。第一年投资1400万元，第二年投资200万元。第一年投资中资本金占300万元，其余投资（包括第二年）全部为贷款，贷款年利率为6.4%
（2）项目建设期利息估算
建设期利息第一年为35.2万元，第二年为79.05万元；合计114.25万元。 （3）流动资金估算
所需流动资金全部由银行贷款，年利率为7.5%。经估算流动资金投资总额为133.20万元，其中投产第一年为116.08万元，投产第二年为17.12万元。
表2-1
项目总投资使用计划
序号
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3
项目
总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 债务资金
用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金
合计 1847.5 1600 114.25 133.2 1847.5 300 300 0 0 1547.5 1300 114.25 133.2
1 1435.2 1400 35.2
0 0 300 0 300
35.2 79.051
2 279.05 200 79.053
计算期
3 116.08
0 0 116.08
0 0 0 116.08
0 17.12 4 17.12
0 0 17.12
0 0
5—14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、财务评价
（一）营业收入、营业税金及附加及增值税估算
产品增值税税率17%，城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的5%与3%，所得税为25%。年营业收入和年营业税金及附加见表3-1 （1） 营业收入估算
预测到计算期期末营业收入为16992万元。 （2） 营业收入及附加
预测到计算期末营业收入及附加为140.58万元。 （3） 增值税
预测到计算期期末增值税合计1757.26万元。
营业收入、营业税及附加增值税估计表
计算期
序号 项目 合计 1 2 3 4 5
1 营业收入 16992 1152 1440 1440 1.1 单价 12 12 12 1.2 产量 1416 96 120 120 2 营业税金及附加 140.58 9.53 11.91 11.91 2.1 城市维护建设税 87.86 5.96 7.45 7.45 2.2 教育费附加 52.72 3.57 4.47 4.47 3 增值税 1757.26 119.14 148.92 148.92 3.1 销项税额 2888.64 195.84 244.80 244.80 3.2 进项税额 1131.38 76.70 95.88 95.88
计算期
序号 项目 8 9 10 11 12 1 营业收入 1440 1440 1440 1440 1440 1.1 单价 12 12 12 12 12 1.2 产量 120 120 120 120 120 2 营业税金及附加 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 2.1 城市维护建设税 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 2.2 教育费附加 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 3 增值税 148.92 148.92 148.92 148.92 148.92 3.1 销项税额 244.80 244.80 244.80 244.80 244.80 3.2 进项税额 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
（二）产品成本估算。总成本费用估算见表3-5 （1）经营成本估算
产品售价以市场价格为基础，单位产品经营成本如下表：
表3-1-1
6
7 1440 1440 12 12 120 120 11.91 11.91 7.45 7.45 4.47 4.47 148.92 148.92 244.80 244.80 95.88 95.88
表3-1-2
13 14
1440 1440 12 12 120 120 11.91 11.91 7.45 7.45 4.47 4.47 148.92 148.92 244.80 244.80 95.88 95.88
表3-2
费用项目 材料费 燃料及动力费 1.9
工资及福利费 1.5
修理费 其他费用 9.2
1
单位经营成本 2.8
预计到计算期末经营成本合计10543.20万元。 （2）折旧费估算，固定资产折旧费用估算见表3-3
建设投资借款利息全部计入固定资产原值中，固定资产折旧采用直线折旧法测算，综合折旧率为7.92%。固定资产原值预测为1664.25万元，计算期末净残值82.55万元。折旧费用共计1581.72万元。
表3-3-1
项目 原值 折旧值 净值 折旧率
固定资产折旧费用估算表
计算期
1 2 3 4 5 6 7 1664.25 1664.25 1664.25 1532.44 1400.63 1268.82 1137.02
131.81 131.81 131.81 131.81 131.81 1532.44 1400.63 1268.82 1137.02 1005.21 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
表3-3-2
项目
原值 折旧值 净值 折旧率
8 1005.21 131.81 873.40 0.08 9 873.40 131.81 741.59 0.08 10 741.59 131.81 609.78 0.08
计算期 11 609.78 131.81 477.97 0.08
12 477.97 131.81 346.16 0.08 13 346.16 131.81 214.36 0.08 14 214.36 131.81 82.55 0.08
（3）无形及其他资产估算，无形资产和其他资产摊销费估算见表3-4
建设投资中的开办费投产后形成其他资产，从投产年份开始分8年摊销。开办费即摊销费为50万元。
表3-4
序号
项目 摊销年限 原值 当期摊销费 净值
8 50
1
无形资产和其他资产摊销费估算表
计算期
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—14 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 43.75 37.5 31.25 25 18.75 12.5 6.25 0
（4）利息支出（流动资金利息、建设投资借款利息）借款还本付息见表3-5
流动资金借款于计算期期末偿还，建设投资借款（包括建设期利息）按照等额本金法6年偿还。流动资金借款年利率为7.5%，流动资金借款利息合计118.60万元。建设投资本息合计1731.04万元，其中本金1414.25万元，利息合计316.79万元。
表3-5
项目财务指标评价模板篇四
《贷款项目评估报告----模板》
第一章 概 要
四川广居民生实业有限公司（以下简称广居公司）为开发“青城山房”项目申请贷款，本机构受中国农业银行四川省分行委托于2006年月11月组成项目评估组对该项目进行了全面评估（评估基准日确定为2006年10月31日）。根据项目的现有资料、开发现状、项目实施条件和可操作评估程序，按照《中国农业银行中长期项目贷款评估办法》的要求，评估组在实施了实地查勘、市场调查与询证等必要的程序后，通过对借款人综合情况及开发项目建设条件、市场及预测、效益、风险等多方面分析得出评估结论，并于2006年11月23日完成评估工作。现将评估报告简要概述如下：
一、 借款人评价 1、公司简介
广居公司于2005年6月20日经四川省工商行政管理局登记注册成立。现股东由一个法人与两个自然人组成，注册资本与实收资本均为5,000.00万元人民币，其中：宁夏民生房地产开发有限公司出资4300万元，占总股本的86%；胡晓红出资200万元，占总股本的4%；杜明冬出资500万元，占总股本的10%。
该公司目前房地产开发资质证书为“暂定资质证书”，有效期至2007年7月18日，暂定等级为三级。
2、管理层简介
广居公司设立股东会，股东会为公司最高权力机构，下设执行董事。公司设有工程管理部、技术管理部、合同预算部、财务部、人事行政部、销售部六个职能部门，共有管理人员和员工三十人，90%以上员工具有大专以上学历。
公司主要管理人员简历如下：
刘文锦：公司法定代表人,女，1969年３月出生，法律本科毕业，具有工程师、经济师专业职称。1990年-1997年任宁夏朔方律师事务所律师；1987年8月任广东新世纪工业园有限公司副经理；1998年民生房地产开发有限公司成立任总经理；2001年至今：现任宁夏民生物业管理有限公司董事长；2001年至今：现任宁夏民生闭窗制作有限公司董事长；2003年5月年至今：现任宁夏民生建筑工程有限公司；2004年8月任宁夏民生房地产开发有限公司董事长；2005年6月任四川广生实业有限公司董事长。
赵金华：公司财务主管,男，1969年6月出生，本科文化，会计师。1992年7月至1994年12月在北京第三市政公司财务科工作；1995年1月至1997年12月任北京世纪地产策划有限公司任财务部主任；1998年1月至2000年12月任北京城锋房地产开发有限公司财务部高级经理助理；2001年1月至2005年10月任北京银信兴业房地产开发有限公司财务部监；2005年10月至今任四川广居民生实业有限公司财务部监。
3、公司信用及财务状况
广居公司基本帐户开设在中国银行股份有限公司都江堰支行，帐号为839666057138091001。
经人行咨询系统查询，截至2006年11月17日，广居公司无银行借款，无对外担保，无不良信贷信息，无诉讼事项。
由于该公司成立时间仅一年多，不足以评定信用等级，经贵行（都江堰支行）认定其2006年信用等级为AA+级。
截止2006年10月31日，公司总资产8067.64万元，负债35.72万元，所有者权益为8031.92万元。
4、关联企业
（1）宁夏民生房地产开发有限公司
宁夏民生房地产开发有限公司成立于1998年10月，注册资本金5000万元，系建设部核定的一级房地产开发企业，银川市房地产业协会（首批）会员单位。
该公司2005年度信用等级AA，2006年信用等级被宁夏分行评定为AA+。经人行咨询系统查询，截至2006年11月20日，银行借款余
额为8000万元，贷款分类均为为正常。
截止2006年9月31日，公司资产总额为27535.08万元，负债总额为19275.90万元，所有者权益为8259.19万元，资产负债率70.00%。
公司近两年的经营情况如下表：
（2）宁夏民生建筑装饰工程有限公司
该公司成立于2004年5月，注册资本人民币壹仟万元，公司股
东为宁夏民生房地产开发有限公司、刘文锦、胡晓红，其中：宁夏民生房地产开发有限公司出资300万元，占总股本的30%；刘文锦出资600万元，占总股本的60%；胡晓红出资100万元，占总股本的10%。 （3）宁夏民生物业管理有限公司
该公司成立于2001年2月，注册资本人民币叁佰万元，公司股东为刘文锦、胡晓红两位自然人，其中：刘文锦出资270万元，占总股本的90%；胡晓红出资30万元，占总股本的10%。
二、项目评价
“青城山房”项目位于都江堰市青城前山风景区青城镇桃花村，东临106国道（东北角边界与青山制药和青蓉机械厂用地相临），南临滨江河与滨江路（排洪渠），西临环山路与环山渠，北临道路。项目由三个地块组成，总用地面积为167580.4平方米，总建筑面积为45280.86平方米。
项目综合技术经济指标如下：
该建设项目经都江堰市发展计划委员会立项，目前已取得了所有
建设手续。
项目计划于2007年9月竣工。
截止现场勘察日，该工程正进行展示区（一号地块178、179、180、181、182、183、185、186号四组院、209至220、222、223号公寓，4、5号公建）基础工程施工（四组院桩基已完工）。
现场勘察情况表明，该工程的实际工期已落后于计划工期约一个半月，因此该工程的实际竣工时间顺延。
该项目的建设用地符合城市规划，建设场地平坦，电力、电讯、给水、天然气等市政管线可由周边城市管网引入。
该项目的勘察工作由都江堰川西工程勘察施工有限责任公司，设计工作由加拿大BDCL设计有限公司BDCL Design Group LTD、北京市建筑设计研究院（三所）、北京创翌高峰园林景观设计有限公司、四川国恒建筑设计有限公司等四家公司完成，项目工程施工由成都市第七建筑工程公司完成，监理工作由都江堰市诚信建设监理有限公司完成。
三、投资、筹资评估 （一）总投资估算与资金筹措
经测算项目的总投资为18,686.97万元，资金来源为自有资本金7980.93 万元，占总投资的42.71%；银行贷款8,000.00万元，占总投资的42.81%；销售转投入2706.04万元，占总投资的14.48%。
（二）评估基准日投资情况
评估人员通过分析广居公司的财务帐目，截止于2006年10月
项目财务指标评价模板篇五
《财务分析评价报告模版》
财务分析评价报告
项目财务指标评价模板篇六
《财务收益评估模板》
…….建设项目可行性研究
评估(复核)报告书
（征求意见稿）
中冶赛迪工程技术股份有限公司
二○ 年 月
………..工程
建设项目可行性研究
评估（复核）报告书
工程咨询公司主管领导：祝 龙
公 司 总 工 程 师 ：刘克斌
项 目 负 责 人 ：毛世华
中冶赛迪工程技术股份有限公司
二○ 年 月
目录
第一章 内容摘要 ........................................................................................................................ 2
1.1项目基本情况 ................................................................................................................ 2
1.2项目主要技术经济指标 .................................................................................................. 3
第二章 项目评估意见 ................................................................................................................. 4
2.1《报告》基本内容 .......................................................................................................... 4
2.2评估范围及主要评估依据 ............................................................................................... 5
2.3项目建设的背景及必要性评估 ........................................................................................ 6
2.4 项目实施进度、建设内容及规模.................................................................................... 7
2.5项目选址及建设条件评价 .............................................................................................. 11
2.6 建设方案评估............................................................................................................... 11
2.7 环境保护及安全卫生 ....................................................................................................13
2.8消防评估 ......................................................................................................................14
2.9 节能、绿化 ..................................................................................................................14
2.10项目组织机构及建设管理模式 .....................................................................................16
2.11建设进度及采购方案评估 ............................................................................................16
2.12投资估算分析及资金筹措评估 .....................................................................................17
第三章 财务评价 .......................................................................................................................27
3.1财务评价资料基础 ........................................................................................................27
3.2财务评价数据基础 ........................................................................................................29
3.3开发收入测算 ...............................................................................................................29
3.4 开发成本测算...............................................................................................................31
3.5开发税金测算 ...............................................................................................................35
3.6利润测算 ......................................................................................................................35
3.7财务评价 ......................................................................................................................35
第四章 风险分析 .......................................................................................................................38
4.1政策风险 ......................................................................................................................38
4.2市场风险 ......................................................................................................................39
4.3技术与工程风险 ............................................................................................................39
4.4融资风险 ......................................................................................................................39
4.5开发成本风险 ...............................................................................................................40
4.6经营管理风险 ...............................................................................................................40
第五章建议 ................................................................................................................................41
5.1结论 .............................................................................................................................41
5.2建议 .............................................................................................................................42
……工程
可行性研究评估（复核）报告
重庆市发展和改革委员会：
受贵委委托，我公司对重庆国际投资咨询集团有限公司编制的《渝州宾馆总体改造工程建设项目可行性研究报告》（以下简称《报告》）进行了评估，评审人员进行了踏勘现场，对在建场址进行了实地考察及与业主进行了深入沟通，现将评估结果报告如下：
第一章 内容摘要
1.1项目基本情况
项目名称：……工程建设项目。
建设地址：。
建设方式：
项目建设业主：
项目建设代理业主：。
建设规模及建设内容：
渝州宾馆总体改造工程 总用地规模157.96亩，总建筑面积105002.48㎡（地上67449.19㎡，地下37553.29㎡），总客房数401个，其中：
商务区：新建五星级公务酒店建筑9栋，总建筑面积73885.06㎡，其
中酒店大堂及配套建筑面积16526.63㎡，客房区建筑面积32254.63㎡，地下车库及设备用房25103.80㎡。商务区地上建筑面积46682.38㎡，地下建筑面积27202.68㎡，客房数401个。
会务区：新建会务区建筑5栋，总建筑面积27171.8㎡，其中会议中心7753.65㎡，宴会中心4884.39㎡，运动中心7180.84㎡，地下车库7352.92㎡。会务区地上建筑面积16945.72㎡，地下建筑面积10226.08㎡。
后勤宿舍楼1栋，建筑面积3945.62㎡，其中地上建筑面积3821.09㎡，地下建筑面积124.53㎡。
建设投资：评估后总投资为97344.89万元，其中：工程费用为73684.25万元，占总投资的75.69%；工程建设其它费用8978.83万元，占总投资的
9.22%；预备费8266.31万元，占总投资的8.49%；建设期贷款利息6415.5万元，占总投资的6.59%。
资金筹措：项目建设总投资为99847.84万元，其中市财政局会同市发改委补助3亿元，分阶段到位；其余由市地产集团投资，市财政局协助市地产集团做好贷款融资工作，市机关事务局将商务区185亩土地划转给市地产集团用于贷款融资。
1.2项目主要技术经济指标
项目财务指标评价模板篇七
《【项目财务多表分析模板】》
项目财务指标评价模板篇八
《财务指标计算模板》
报表类型 2010 年报合并报表
2009 年报合并报表
流动资产：
货币资金(元)61,261,577,988.47
结算备付金(元) 拆出资金(元)
交易性金融资产(元)843,892,302.33 应收票据(元)28,303,292,841.60 应收账款(元)3,482,268,799.77 预付款项(元)10,811,424,669.95 应收保费(元) 应收分保账款(元)
应收分保合同准备金(元) 应收利息(元)108,334,988.26 其他应收款(元)528,275,602.12 应收股利(元)
买入返售金融资产(元)2,102,601,956.17 存货(元)
18,161,966,813.54 其中：消耗性生物资产(元) 一年内到期的非流动资产(元)1,484,100,907.04 待摊费用(元) 其他流动资产(元)
18,454,063,571.62
流动资产差额(特殊报表科目)(元) 流动资产差额(合计平衡项目)(元) 流动资产合计(元)#################非流动资产：
发放贷款及垫款(元)2,516,378,508.21 可供出售金融资产(元)10,051,379,413.45
持有至到期投资(元) 长期应收款(元) 长期股权投资(元)20,722,416,222.37 投资性房地产(元)1,480,282,703.34 固定资产(元)28,493,961,972.42 在建工程(元)4,676,734,382.00
工程物资(元) 固定资产清理(元) 生产性生物资产(元) 油气资产(元) 无形资产(元)5,760,355,790.07 开发支出(元)1,021,840,010.92 商誉(元)
532,982,516.82 长期待摊费用(元)12,020,971.60 递延所得税资产(元)6,276,170,581.89 其他非流动资产(元)
1,756,035,473.13 非流动资产差额(特殊报表科目)(元) 非流动资产差额(合计平衡项目)(元) 非流动资产合计(元)
83,300,558,546.2230,499,789,547.69
76,913,729.4616,428,574,351.724,066,816,275.224,681,377,451.29
68,939,459.47484,354,201.042,556,990,315.118,314,152,646.67425,556,683.396,888,481,197.46
74,491,945,858.52809,053,126.8210,450,598,371.4020,000,000.0025,424,999,593.441,289,647,417.5714,650,584,845.353,478,683,780.37
2,946,134,722.931,229,992,253.47
6,994,594.8817,001,258.421,428,486,355.531,914,234,993.76
63,666,411,313.94
资产差额(特殊报表科目)(元)资产差额(合计平衡项目)(元)资产总计(元)#################流动负债：
短期借款(元)
4,675,391,291.78 向中央银行借款(元) 吸收存款及同业存放(元)25,133,985,082.36 拆入资金(元)
2,430,000,000.00 交易性金融负债(元)61,058,097.54 应付票据(元)532,530,698.26 应付账款(元)53,284,557,479.70 预收款项(元)
13,839,710,534.20 卖出回购金融资产款(元)1,559,999,125.00 应付手续费及佣金(元) 应付职工薪酬(元)2,429,457,348.51 应交税费(元)4,480,694,271.19 应付利息(元)66,559,235.67 应付股利(元)5,673,776,176.87 其他应付款(元)12,675,253,400.19
应付分保账款(元) 保险合同准备金(元) 代理买卖证券款(元) 代理承销证券款(元)
一年内到期的非流动负债(元)5,242,408,237.22 预提费用(元)
递延收益-流动负债(元) 应付短期债券(元) 其他流动负债(元)
179,718,818.70 流动负债差额(特殊报表科目)(元) 流动负债差额(合计平衡项目)(元) 流动负债合计(元)#################非流动负债： 长期借款(元)2,530,083,500.55 应付债券(元)5,516,575,696.11 长期应付款(元)36,777,784.10 专项应付款(元)1,094,859,660.17 预计负债(元)
3,311,089,346.24 递延所得税负债(元)
544,352,571.92 递延收益-非流动负债(元) 其他非流动负债(元)
1,794,998,788.02
非流动负债差额(特殊报表科目)(元) 非流动负债差额(合计平衡项目)(元) 非流动负债合计(元)
14,828,737,347.11 负债差额(特殊报表科目)(元) 负债差额(合计平衡项目)(元) 负债合计(元)
#################所有者权益(或股东权益)：
138,158,357,172.461,744,977,672.0734,256,472,108.872,900,000,000.00697,220,433.9124,069,142,176.397,765,268,747.02
1,185,849,905.031,227,561,562.2961,356,336.68284,634,217.004,518,058,837.02
989,340,642.51
57,186,051.25
79,757,068,690.041,662,877,863.617,278,842,617.23156,076,687.80731,723,422.97285,385,151.691,522,305,142.32
11,637,210,885.62
91,394,279,575.66
实收资本(或股本)(元) 资本公积金(元) 减：库存股(元) 盈余公积金(元) 一般风险准备(元) 未分配利润(元)
外币报表折算差额(元) 未确认的投资损失(元) 少数股东权益(元)
股东权益差额(特殊报表科目)(元) 股权权益差额(合计平衡项目)(元) 归属于母公司所有者权益合计(元) 所有者权益合计(元)
负债及股东权益差额(特殊报表项目)(元)负债及股东权益差额(合计平衡项目)(元)负债和所有者权益总计(元)
9,242,421,691.0030,084,550,803.387,730,294,894.7019,113,187,488.39
-782,145.5615,578,849,110.88
6,551,029,090.0022,346,570,591.924,761,937,880.288,825,263,174.54-22,345,951.724,301,622,811.78
66,169,672,731.9181,748,521,842.7942,462,454,785.0246,764,077,596.80
报表类型
一、营业总收入(元) 营业收入(元) 利息收入(元) 已赚保费(元)
手续费及佣金收入(元)157,752,609.09二、营业总成本(元)################# 营业成本(元)################# 利息支出(元)317,543,677.74 手续费及佣金支出(元)2,511,478.81 退保金(元)
赔付支出净额(元)
提取保险合同准备金净额(元) 保单红利支出(元) 分保费用(元)
营业税金及附加(元)8,172,320,483.48 销售费用(元)21,076,418,969.41 管理费用(元)11,442,442,055.59 财务费用(元)386,773,456.90 资产减值损失(元)1,922,393,980.93三、其他经营收益(元)8,852,363,430.65 公允价值变动净收益(元)115,186,500.50 投资净收益(元)8,721,841,776.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收7,561,080,327.68 汇兑净收益(元)15,335,153.71 加：营业利润差额(特殊报表科目)(元) 营业利润差额(合计平衡项目)(元)四、营业利润(元)27,005,651,047.81 加：营业外收入(元)411,094,069.09 减：营业外支出(元)732,354,282.78
#################138,158,357,172.46
2010 年报 2009 年报合并报表合并报表#################139,635,759,667.71#################138,875,420,771.41
733,048,708.03669,995,744.88
90,343,151.42
139,589,760,996.36121,227,574,496.40
343,543,090.958,983,881.05
1,465,437,673.299,789,297,575.924,750,408,419.59578,703,611.021,425,812,248.148,385,193,519.4530,314,076.268,344,414,937.938,100,875,558.2410,464,505.26
8,431,192,190.80302,801,857.56136,809,642.41
其中：非流动资产处置净损失(元)28,706,561.1737,306,637.86 加：利润总额差额(特殊报表科目)(元) 利润总额差额(合计平衡项目)(元)五、利润总额(元)26,684,390,834.128,597,184,405.95 减：所得税(元)3,851,617,114.51489,158,951.74 加：未确认的投资损失(元)
加：净利润差额(特殊报表科目)(元) 净利润差额(合计平衡项目)(元)六、净利润(元)22,832,773,719.618,108,025,454.21 减：少数股东损益(元)9,104,250,240.601,516,092,474.37 归属于母公司所有者的净利润(元)13,728,523,479.016,591,932,979.84七、每股收益：
(一) 基本每股收益(元)1.6111.006 (二) 稀释每股收益(元)1.6111.006
2010 年报 2009 年报
报表类型合并报表合并报表一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金(元)#################166,475,032,377.55 收到的税费返还(元)18,988,044.1918,616,702.10 收到其他与经营活动有关的现金(元)502,483,334.26376,002,553.08 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(元) 经营活动现金流入差额(合计平衡项目)(元) 经营活动现金流入小计(元)#################187,388,289,915.80 购买商品、接受劳务支付的现金(元)#################139,264,357,906.06 支付给职工以及为职工支付的现金(元)6,869,758,214.583,691,690,611.57 支付的各项税费(元)25,068,277,115.916,308,969,988.25 支付其他与经营活动有关的现金(元)19,849,042,752.9811,436,473,278.81 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(1,012,602,831.1768,346,000.00 经营活动现金流出差额(合计平衡项目)(元) 经营活动现金流出小计(元)#################165,815,792,788.65 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)24,974,131,525.4921,572,497,127.15二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金(元)41,667,907,377.3723,168,254,221.50 取得投资收益收到的现金(元)4,133,865,977.643,608,720,778.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产430,807,898.39101,462,733.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元)
收到其他与投资活动有关的现金(元)1,303,533,059.17 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(4,441,147,164.64 投资活动现金流入差额(合计平衡项目)(元) 投资活动现金流入小计(元)51,977,261,477.2126,878,437,733.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产7,183,229,823.393,758,882,947.85 投资支付的现金(元)51,724,477,136.6134,970,009,528.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 支付其他与投资活动有关的现金(元)
投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(元)434,664,148.66 投资活动现金流出差额(合计平衡项目)(元)
投资活动现金流出小计(元)58,907,706,960.00 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)(元) 投资活动产生的现金流量净额(元)-6,930,445,482.79三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金(元)9,993,172,159.98 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现9,000,000.00 取得借款收到的现金(元)7,917,721,166.99 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 发行债券收到的现金(元)
筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(元) 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)(元) 筹资活动现金流入小计(元)17,910,893,326.97 偿还债务支付的现金(元)4,222,008,243.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(5,900,471,463.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利5,265,422,968.22 支付其他与筹资活动有关的现金(元)313,245,921.11 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(元) 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)(元) 筹资活动现金流出小计(元)10,435,725,628.45 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)(元) 筹资活动产生的现金流量净额(元)7,475,167,698.52四、汇率变动对现金的影响(元)-41,880,978.64 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)(元) 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目)(元)五、现金及现金等价物净增加额(元)25,476,972,762.58 期初现金及现金等价物余额(元)25,907,719,496.67 期末现金及现金等价物余额(元)51,384,692,259.25补充资料： 净利润(元)22,832,773,719.61 加：资产减值准备(元)1,922,393,980.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性5,409,226,356.99 无形资产摊销(元)770,956,074.98 长期待摊费用摊销(元)5,871,624.72 待摊费用减少(元) 预提费用增加(元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资-27,557,972.08 固定资产报废损失(元) 公允价值变动损失(元)-115,186,500.50 财务费用(元)530,360,241.42 投资损失(元)-8,721,841,776.44 递延所得税资产减少(元)-2,290,215,918.03 递延所得税负债增加(元)-18,873,252.94 存货的减少(元)-6,325,684,538.86 经营性应收项目的减少(元)################# 经营性应付项目的增加(元)29,428,257,257.32 未确认的投资损失(元) 其他(元)
39,163,556,624.58-12,285,118,891.091,500,000.001,500,000.004,713,127,672.074,714,627,672.076,982,753,687.051,295,462,188.92664,400,537.40590,015,734.468,868,231,610.43-4,153,603,938.365,973,400.465,139,747,698.1620,767,971,798.5125,907,719,496.678,108,025,454.211,425,812,248.141,890,258,422.71180,689,243.666,003,849.8716,875,594.35-30,314,076.26645,245,716.15-8,344,414,937.93-1,119,575,737.82-43,560,580.69-888,916,519.45-14,500,746,748.3233,889,218,743.58
项目财务指标评价模板篇九
《项目可行性分析财务数据测算表-模板》
项目投资现金流量表
计算指标财务内部收益率
累计财务净现值（i=8%）投资回收期(含建设期2年)
所得税前20.02% 8740.80万元
6.33年
所得税后
14.53%
4294.30万元
6.96年
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