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退款收条篇一
《意向金退款收条》
收 条
今收到：北京安信瑞德房地产经纪有限公司退还 意向金元，
原收据已退回，原收据号：
付款人签字：
收款人签字：
日期:
退款收条篇二
《退款收据格式》
收据
今收到烟台炳诚商标事务所有限公司商标注册退款，注册号为 ，商标为图形商标， 金额为（大写：壹仟柒佰捌拾陆元整 ），以此产生的一切纠纷与烟台炳诚商标事务所有限公司无关。
签字盖章（手印）： 日期：
退款收条篇三
《水电费退款收条》
收 条
今收到________代缴的_____年___月水电费余款人民币______元。
备注：______________________________________________
收款人签字确认： ______________________________________________
经手人：_________
收 条
今收到________代缴的_____年___月水电费余款人民币______元。
备注：_____________________________________________
收款人签字确认： ______________________________________________
经手人：__________
收 条
今收到________代缴的_____年___月水电费余款人民币______元。
备注：______________________________________________
收款人签字确认： ______________________________________________
经手人：__________
收 条
今收到________代缴的_____年___月水电费余款人民币______元。
备注：______________________________________________
收款人签字确认： ______________________________________________
经手人：____________
收 条
今收到________代缴的_____年___月水电费余款人民币______元。
备注：______________________________________________
收款人签字确认： ______________________________________________
经手人：____________
退款收条篇四
《保 证 金 收 条》
保 证 金 收 条
为确保每家每户能做好土坯房改造工作，保证在理事会按新近原则分配的宅基地后立即动工建设，今收到你户保证金计人民币叁仟元，待你户地基基础建设完成后，经理事会验收后将立即退回保证金，如2013年1月1日前都未动工建设，将对保证金转后公共设施建设，地皮归理事会重新分配。
年 月 日
保 证 金 收 条
为确保每家每户能做好土坯房改造工作，保证在理事会按新近原则分配的宅基地后立即动工建设，今收到你户保证金计人民币叁仟元，待你户地基基础建设完成后，经理事会验收后将立即退回保证金，如2013年1月1日前都未动工建设，将对保证金转后公共设施建设，地皮归理事会重新分配。
已起好基础，可退款
年 月 日
退款收条篇五
《退诚意金收据》
退款收条篇六
《收据与白条》
补充资料：
一、收据：
收据可以分为内部收据和外部收据。外部收据根据监制单位的不同，又分为财政部门监制、税务部门监制、部队收据三种。
1、内部收据：
内部收据是单位内部的自制凭据或在商店购买的收款收据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、出差借款等等。内部收据对外不具有法律效力，对外收到的入账收据必需是税务局的正规收据才有效，比如如果购买商品的时候商家给的是内部收据，在会计上是不能作为凭证的。公司内部的借款收据或押金等可用内部收据,但最好是用税务局的免税收据。
企业的内部收据可以在内部成本核算过程中使用并以此入账。如职工向单位交纳的水电费、房租、材料内部调拨、收取员工押金、职工借款归还、保证金收讫等，但内部收据不能对外使用，否则不能入账，其作用相当于“白条”。所以一些地方的法规规定这些内部收据应当在收据的抬头下面注明“仅限内部使用，对外使用无效”的字样。
2、外部收据：
①财政部门监制的收据：
指国家机关、事业单位等按规定收取规费和咨询服务费用时所开具的非经营性收款收据。国家机关、事业单位在按规定收取各种规费和服务费用时必须开具，非经营性收据由国家财政部门统一印制或加盖监制章。如防疫站收取防疫费，环保局收取环保费等，都可以使用财政部门监制的收费收据作为合法的费用凭据。具有合法性，可以入账。
②税务部门监制的收据：
全国所有的城市都能够买到税务局监制的收据，但必须是有营业执照、办理了税务登记的纳税人。带发票购买簿，盖有公章的购买申请单，税务登记证副本（地），使用完的收据。经税务局领用的收据是正式收据，收据的存根联必须留存，作废的收据三联必须都留存，否则下次购买新收据时会通不过验收。正式收据开给的对方，对方可以以此报账。税务收据同发票具有同等法律效力，在会计上是可以作为凭证的。而文具店买的收据实质上只是收款的一张证明字据，对方不能做账，一般开给个人。
企业内部收付款往来及企业与企业之间非经营性业务往来款项，均可使用税务部门监制的收据，这些税务部门监制的收据依法在非生产经营款项收付使用，也是可以入账的。如收到下属单位归还的借款，因为收回借款不收利息，不存在纳税义务，所以可以向下属单位开具税务局监制的收据。
③部队监制的收据：
如单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的这种收据，也是合法的。
综述：发票和收据都是原始凭证，它们都可以证明收支了某项款项；一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。收据收取的款项只能是往来款项，收据所收支款项不能作为成本、费用或收入，只能作为收取往来款项的凭证，而发票不但是收支款项的凭证，而且凭发票所收支的款项可以做为成本、费用或收入。
3、收据的填写方法：
（1）原则上不得拒绝开具收据。收据一般为“一式三联”，保留存根。
（２）收据记载事项：收款日期、交款人（单位）、摘要、金额（大小写）、交款种类（明白记载支票等票据种类或现金）、收款人签章。
（３）摘要内容：预收货款、采购零星退款、收取的押金、租金、保证金、差旅费退回、职工集资、出售废品收入。
（4）填写收款的大小写，小写前加人民币符号。
4、现金收款原始凭证的开具应当注意的其他事项
(1)要正确选用现金收款原始凭证。不得用收款收据或非经营性收据代替发票,以逃避纳税义务。也不能用经营性发票代替销货发票或用普通发票代替增值税专用发票等。
(2)应当按照经济业务如实填开。不得应“付款方”要求任意改变现金收款凭证的有关内容,从而防止不法分子利用合法的凭证从事违法活动。
(3)在填开现金收款凭证(特别是发票、非经营性收据)时,如发生错误,应将该凭证保留在发票本上,并盖上“作废”章,以示注销,不得随意将错误凭证丢弃,或连同该凭证存根联一并撕去。
5、审查收据容易出现的问题：
（1）记载事项不完全的收据。更改金额或交款人的收据、无公司印章的收据等，原则上都是无效的。
（2）原则上一次交易只开一次收据。但对方因遗失等事由而要求再开立时，应在空白部分注明“补发”字样。
（3）必须是实际收入的日期。
（4）出差拜访客户而收到款项时，先开立临时收据，然后再交付正式的收据。
（5）使用过的收据存根需交还给会计主管人员。
现金收款时加盖“现金收讫”戳记，是为了以免重收，防止差错。盖了章说明该业务处理完毕。具体看各企业需要，也可盖可不盖。
二、白条
除上述收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。
1、所谓“白条”，是指行为人开具或索取不符合正规凭证要求的发货票和收付款项证据，以逃避监督或偷漏税款的一种舞弊手段。主要手法有：
（1） 打白条子，即以个人或单位的名义，在白纸上书写证明收支款项或领发货物的字样，作为发票来充当原始凭证。
（2） 以内部收据代替发票
这种手法经常用来偷逃税款，一些个体私营业主，当面对消费者为个人时，只开具内部收据来证明此项经济业务的发生，而不开发票，以避免税务机关的检查而偷逃税款。
（3）不按发票规定用途使用发票，如以零售、批发商业发票来代替饮食服务行业发票。
（4）不按发票规定要求开具发票。如：不加盖财务专用章，有关人员不签字等。 如：使用"白条"报账的情况较多，有的单位购进商品，支付劳务费用没有取得正式发票，而以收据或手写白条入账；有的单位个人通过一些借口借用单位的现金或银行存款，由于种种原因，钱花掉了，又无正式发票，为了弥补库存现金或银行存款出现的短缺，大都用不符合财务制度规定的"白条"（如由业务经办人员写一纸说明，有的甚至经办人员都不签字而由会计人员作一说明等）顶库，对"白条"的真实性、合法性没有严格审核和把关。例如，有的单位为了给职工多搞"福利"，由经办人以付给某公司劳务费2万元名义取出现金，直接发给职工，但并未从对方公司取得劳务费发票，而是由其出具一说明并加盖总经理办公章印章入账。
案例一：
此白条是借条抑是收条
[案情]
2004年8月26日，肖东向胡某某借款25000元做购货物，因双方关系较好，双方均没有留下字据，也没有约定还款日期。然而过了多年，看到肖东也没有还款的意思，胡某某就找到肖东要求对方出据欠条。2007年8月26日，肖东出据了一张收条给胡某某，内容为：“收到胡某某人民币壹万伍仟元正，定于2008年12月底归还。肖东亲自在收条上签名。但期限届满后，肖东未归还，2009年5月，胡某某向光山县法院起诉要求判令肖东归还借款。在庭审中，被告肖东无故拒不到庭参加诉讼。
[分歧]
本案在审理过程中合议庭存在两种不同的意见：
一种意见认为：被告肖东向胡某某出据的是收条，收条只能反映当事人之间发生给付与收取财产的事实，但不能证明当事人之间存在债权债务关系，因此原告证据不足，驳回诉讼请求。
另一种意见认为：被告肖东向胡某某出据的虽是收条，但收条内容明确写着“定于2008年12月底归还”的字句，因此该收条是名为收条实为借条，是可以确定双方当事人之间存在债权债务关系，应支持原告的诉讼请求。
[评析]
收条和借条虽只有一字一差，但二者有明显区别：
1、含义不同。《现代汉语词典》对“借条”的定义为“便条式的借据”。而对“收条”解释为“收据”，指收到钱或东西后写给对方的字据，因此两个词的含义大相径庭；
2、法律意义不同。“借条”代表的是一种借款合同关系，表明在出借人与借款人或借用人之间存在债权债务关系，也表明债发生的原因，在庭审中出借人只需出具“借条”便能证明其对借款人或借用人享有债权，无须对债发生的原因进行举证。“收条”则有可能是出据人“取原来属于自己的东西”所形成字据，它并不能表明对双方当事人之间存在债权债务关系，只是一种“收到款或物”的事实状态书面证明，要确认双方当事人之间是否具有债权债务关系，有待于对“收条”产生进一步分析。
3、适用诉讼时效上有差别。“借条”的债务人应按“借条”所反映的债务履行期限来还款，期限届满时债务人仍不履行债务，则损害到债权人的权利，债权人应按《民法通则》第一百三十五条的规定，诉讼时效从其约定的还款期限之日起计算为两年。如果“借条”的还款期限不明确，债权人可以随时向借款人主张要求还款，诉讼时效从债权人第一次主张还款之日起计算。“收条”因不是债权债务关系的凭证，如果不能进一步查明双方当事人之间具有债权债务关系，则不涉及诉讼时效的计算问题。
但在现实生活中，因每个人文化水平差异，反映出来很多“借条”和“收条”的格式规范与标准要求不符，针对这上现象笔者认为法官在办案过程中不能太古板、格式化。我们要认真分析判断，根据“借条”和“收条”实际记载的内容来确定。本案中肖东给胡某某出具的形式是收条，但收条上载明“定于2008年12月底归还”的内容已明确了该款实际上是肖东向胡某某的借款并确定了还款期限，其实质应为借条，因此，肖东与胡某某之间的关系应为民间借贷关系。肖东未按照约定如期归还借款，应当承担归还借款的责任。
退款收条篇七
《收条(解除法律关系)》
收 条
收到赔补偿款(退款)人民币 元,大写 元.双方合同法律关系解除，没有其它任何争议。
收款人:
年 月 日
附：收款人营业执照或身份证复印件。相关原始凭据.
退款收条篇八
《收据管理办法》
收据管理办法提纲
1 目的及使用范围
2 参考文件
3 术语解释
4 职责
5 工作程序
6 记录与存档
7 收据发放部门
8 收据发放范围
9 附则
起草部门 ： 学生团体联合会财务部 2011/8/31
《收据管理办法》
1 目的及适用范围
1.1 为加强四川建筑职业技术学院院团委学生团体联合会及各协会收据管理，规范收据登记、领用、交接、填开程序，明确相关部门人员职责，杜绝差错，降低风险，特制定本办法。
1.2 本办法适用于四川建筑职业技术学院，学生团体联合会及各个协会的收据的管理。 2 参考文件
2.1《中华人民共和国发票管理办法》
3 术语
3.1 收据：收据指收取新会员入会款项的凭据,本办法仅指由学生团体联合会财务部统一购买并登记发放到各协会的专用收据。
4 职责
4.1 财务部有关干事负责发票的查验、归档、登记以及收据的领用存登记、收据的购买及领用登记核销工作及收据的补发工作。
4.2 财务部部长指定专人负责对已开收据的复核、检查工作，保证收入的及时入帐。
4.3 财务部有关干事按照要求在财务部部长领取空白收据并负责空白收据的盖章、查验、保管、登记及时监督和发放到各个协会。
4.4 财务部有关干事负责收据的开具、作废处理的登记。同时负责将已开收据存根联进行整理汇总连同登记表交财务部部长记帐。
4.5 各个协会财务部的收款人将新会员的入会资金整理好并交本协会负责人处开具收据，协会负责人办理好自己协会内部的收据交接手续,分清本协会相关人员的收据遗失、损
坏、错开等责任。
4.6 各个协会负责人及时安排负责本协会收据的填开、登记、整理及交接工作的人员。
4.7 学生团体联合会财务部相关干事负责收据的发放、填开、回收、登记、作废等工作的处理。
4.8 财务部相关干事定期将收据检查、登记并交财务部集中保存。对于协会交还的收据应及时进行复核并与《收据领取簿》进行核对，经复核无误后在收据的存根联备注相关信息及时交财务部集中保管。
5 工作程序
5.1收据的领取
5.1.1收据实行协会专人领取责任制，统一在院学生团体联合会财务部登记领取。领取收据时协会负责人需携带个人身份证。
5.1.2 协会负责人领取收据时，应根据财务部核定的领购数量并在《收据领取簿》上记载信息及时核对所领收据、收据数量和发票号码，核对无误后，财务部干事应及时在《收据领取簿》上进行登记，并要求协会负责人妥善保管好收据。
5.1.3 当财务部核定的收据数量不能满足协会日常招新用票需求时，协会负责人应及时向联合会财务部门提交增加收据数量的申请报告，以满足正常招新所用的收据。
5.1.4 联合会财务部建立统一的收据备查登记簿。
5.2收据的保管
5.2.1联合会财务部购买收据后统一保管登记，填写《收据登记表》入库；协会负责人申请领用后，由协会负责人负责保管和使用。
5.3收据的领用
5.3.1收据的领用，协会负责人等领用人领用收据时，应首先核对收据的数量、顺序号及联次进行详细的清点，对于少联、缺份、错号等问题应当场整本退回，然后与财务部干事办理交接手续，注明交接时间，数量，收据号码 ，交接人。交接后产生的少联、缺份、错号等问题由协会自己负责。
5.3.2协会负责人在领取新的收据时，视情况需将已使用收据存根联整本交财务部干事登记，复核无误后，财务部干事方可发放新收据。
5.3.3 协会负责人在开具收据时按照“先领先用”和“时间顺序”填开， 不得错页、漏页、颠倒时间填开。
5.4 收据的开具及复核
5.4.1 协会负责人开票前，将新会员交来的现金及时安全的收取、存放。同时开区发票并及时确认、填写上会员姓名及学号。
5.4.2 开具收据时，先检查收据，防止有多开、错开、漏开现象。
5.4.3一旦收取协会负责人收取新会员入会现金，登记入会学生姓名后，一律开具联合会发放的专用收据，将第二联交至新会员手中。
5.4.4 对于会员退款的情况，经有关协会会长同意后，须回收取得收据第二联，背面加注原因，并且附上协会负责人签字。
5.4.5 协会负责人将已开具的收据及相关单据进行复核确认收据票面金额、时间等相关信息无误后，负责人亲自签名。
5.4.6 协会负责人及时将已开收据信息在协会内部登记表上进行核销，以确认收据已开。
5.4.7各协会财务管理人员每日将前日填开的收据存根联汇总整理，交协会负责人记帐。
5.5收据的作废
5.5.1 收据作废的，协会负责人必须收齐涉及作废号码的所有收据联次，查明原因，核对作废金额，确认无误后在发票上写上“作废”、并注明“作废原因”和“责任人”。
5.6 丢失收据的补办
5.6.1 收据遗失必须及时报告院学生团体联合会财务部。
5.6.2 收据遗失处理：收据丢失后，由协会负责人出具遗失证明，向院学生团体联合会财务部提供相关证明资料。 然后到院学生团体联合会财务部交纳收据全部额定金额方可办理收据补办手续。
5.6.3 收据遗失交纳的各种费用由协会自己承担。
6 记录与归档
6.1 本制度产生如下记录：
《收据领取簿》、《收据登记表》等。
6.2 以上记录由财务部归档。
7 收据发放部门
四川建筑职业技术学院院团委学生团体联合会财务部
8 收据发放范围
四川建筑职业技术学院各协会、协会负责人员。
9 附则
9.1 本办法报四川建筑职业技术学院院团委批准后实施。
9.2 本办法执行部门为四川建筑职业技术学院院团委学生团体联合会财务部。
8.3 本办法解释权归四川建筑职业技术学院院团委学生团体联合会财务部。
四川建筑职业技术学院院团委学生团体联合会财务部
2011年8月31日
退款收条篇九
《收据及发票管理规定》
发票、收据管理规定
1 目的：
规范发票、收据的购买、领用、开具、核销过程，确保公司收入的实现。
2 业务范围：
适用于发票、收据的购买、领用、开具、核销、检查。
3
3.1
3.1.1
3.1.2 职责： 项目出纳职责： 负责办理发票、收据申请、领用、开具、核销的相关工作； 负责对被委托人进行发票、收据相关知识的培训，并严格按照本规定
执行；
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2 负责发票、收据的安全。 财务会计职责： 监督、检查项目出纳对本文件的执行情况负有直接管理责任； 负责审核项目出纳开具的发票、收据及编制的与本规定相关报表。
3.3 公司财务部长职责：
3.3.1 全面负责本文件的执行，并对过程中出现的问题全面负责。 4
4.1
4.1.1
4.1.1.1 工作内容： 收据的购买、领用、开具、核销 收据的购买 项目/公司出纳根据收据库存和需求情况填写《物品使用计划表》报公
司统一采购。
4.1.1.2 公司统一购买收据后，公司库管员检查收据的联号和联次是否完整。
检查无误后，根据项目及公司提供的《物品使用计划表》分别办理出库手续，由公司出纳统一贴签、保管，公司出纳应认真检查收据票号和联次的完整，如有缺失应及时告知公司库管员。
4.1.2
4.1.2.1 收据领用 公司出纳收到项目/公司收据后，按收据顺序号以本为单位分别登记《票
据领用明细表》。
4.1.2.2 项目出纳根据收据的使用情况及预留收据数量提前办理收据领用手
续。项目出纳领用收据时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后报经公司财务部长签字审批后，在收据客户联上加盖财务章，填写《票据领用明细表》，领取收据。
4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1 公司出纳领用公司收据按照4.1.2.1至4.1.2.2的要求执行。 收据开具 公司认可的收据样式应张贴公告交款人，接受交款人监督；同时作为
退款凭据，收款人应提醒交款人妥善保管收据客户联。
4.1.3.2
4.1.3.3 收据用于收取各种收押金以及其他往来性质的款项。 为便于收据存档和日后查询，收据应按照业务性质类别分别起用单独
的收据。
4.1.3.4 收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；收据的各项内
容应详细认真填写，不得空项；收据的“出纳”必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名。
4.1.3.5
4.1.3.6 收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾。 收据各联次应按照收据上注明的使用要求使用，不得随意篡改各联次
的用途。
4.1.3.7 收据开写错误，开写错误的记账联、客户联，与存根联合订在一起，
并分别在收据的三联加盖“作废”章。
4.1.3.8 款项退回，应收回收据的客户联，按照付款的手续办理退款，客户联
作为退款原始凭证入账；收据的客户联丢失，填写《声明书》，出纳应认真核对《声明书》中提供的资料与相关资料原件、复印件是否一致；声明人的签字与收据记账联交款人的签字字样一致后方可退款。
4.1.3.9 因工作原因需要财务部以外的同事代为收款的，填写《交接单》，办理
好收据的交接手续。按照4.1.2、4.1.3的要求操作，受托人对代开的收据安全性及准确性负有直接责任；委托人对代开的收据安全性及准确性负有监督责任。
4.1.3.10 因工作原因需先开收据、发票后收款时，由经办人到财务部说明原因，
由财务人员开出相应的收据、发票。领取发票人员填写《交接单》，详
细填写日期、票据号码、票据有效金额、领票人签字。收到票款时及时上交财务部同时在《交接单》的交款人签字栏签字，收款人在备注栏内签字。不能收取该笔票款，领取发票的人员应及时将该笔发票交回财务部，财务部审核无误后在备注栏注明“已收回”双方签字确认。财务部负责跟进在24小时内收回票、款。
4.1.3.11 项目财务每日跟进《交接单》的交接情况，发现问题24小时内以邮件
形式上报公司财务部长并抄送项目经理。
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2 收据核销 收据使用完毕应及时办理收据核销手续。 出纳核销收据应根据待核销收据的开具情况如实填写《缴销明细》，并
签字确认无误后签字。
4.1.4.3 财务会计审核《缴销明细》及缴销的收据的内容填写是否正确，审核
无误后签字。由项目出纳粘贴在待缴销收据的封面上。
4.1.4.4 项目出纳持待缴销收据交公司出纳，公司出纳审核待缴销收据与《缴
销明细》的记录是否一致；审核待缴销收据是否按照4.1.3的要求开具，无误后，项目出纳在《票据领用明细表》的“缴销人”处签字。
4.1.4.5
4.1.4.6 缴销的收据由公司出纳妥善保管。 公司出纳应定期检查项目收据的结存情况，对不合理结存、长期未缴
销的收据，及时查明原因向财务部长汇报；定期不定期检查项目《交接单》，对一周内未缴销的收据提醒、督促项目出纳，并跟进执行结果，及时向财务部长汇报，确保收据的安全。
4.1.4.7 公司出纳使用的收据缴销按照4.1.4.1到4.1.4.6的要求执行，要求中需
要公司出纳审核和跟进的工作由公司会计完成。
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.3
4.2.3.1 发票购买、领用、开具、核销 发票购买 发票由公司会计统一购买。 发票领用 发票领用参照4.1.2收据领用的有关要求执行。 发票开具 发票由公司会计统一开具，
5
5.1
5.1.1 收据、发票丢失的处理办法： 收据丢失 如发现收据丢失，应由丢失收据责任人及时逐级上报本部门主管
领导、并书面上报《丢失情况说明》。
5.1.2 项目经理在接到收据丢失责任人的通知后及时协助查找，在24小
时内根据查找和调查的结果在《丢失情况说明》上签署处理意见，并报公司财务部长、公司常务副总经理。
5.1.3 公司财务部长接到《丢失情况说明》后应及时通知公司行政部登
报挂失，除登报费用由直接责任人承担外，参照税务局有关的规定对直接责任人处以不低于100元的处罚。相关责任人未在24小时内上报的处以双倍罚款。
5.2
5.2.1
5.3 发票丢失 发票丢失按照5.1执行。 相关人员的责任：如发生票据经手人不清，丢失责任无法认定的
情况，由票据的保管人或领用人承担以上全部责任。
7
相关支持表格：
《票据领用明细表》
《缴销明细》
《交接单》
《声明书》
退款收条篇十
《退还押金保证金所需资料》
退还押金保证金所需资料
一、押金保证金退还条件。
合同终止；
达到合同约定押金保证金退还期限；
押金保证金所担保的实物已经退回；
达到政府职能部门及公司的验收标准；
费用清算完毕；
二、办理退还的相关凭证
我公司开具的押金保证收款收据原件或对方单位收到退回款项的《收据》； 商户退款申请及证明达到押金保证金退还条件的证明文件；
办理退款人员的身份证明复印件；
押金保证金的缴款人为法人的，采用转账方式退还。外地单位还需以书面形式提供公司全称、银行账号、汇入行名称、汇入行地点及联系人电话并加盖公章。
个人领取现金的，领款人须执法人单位出具盖有公章的委托书及个人身份证明领取，委托书及身份证复印件作为退款附件。、
三、以下几种特殊条件下，除具备正常办理的相关凭证外，还需具备以下凭证：
公司开具的押金保证收据丢失的，财务部查实后复印原收据为附件，并要求押金保证金交款人书面声明原收据作废，收据原件持有人及第三方持有人无权再次向商管公司申请退还押金保证金。
非交款人本人来办理的。 原交款人为个人的，由原交款人出具书面委托书；原交款是法人，必须由原交款人出具书面委托书，加盖公章。
为了规避风险，商管公司不认可押金保证金的相互转让，非法受让人持有的押金保证金收据不能办理退还手续。
四、押金保证金退还流程
五、押金保证金退还时领款人的身份确认
公司员工不能以受托人身份办理退还押金保证金，公司员工不能代领代领押金保证金。
客户申请退还押金保证时，必须出具身份证明。财务部出纳办理押金保证退还支付款项时，必须再次对身份证明原件进行核对，核对无误后由客户或其受托代理人签字领取款项；
押金保证金的缴款人为法人的，原则上采用转账方式退还，个人领取现金的，领款人须执法人单位出具盖有公章的委托书及个人身份证明领取。
唐山商管财务部
2011年8月22日