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基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基本介绍基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的中海优质成长基金净值，希望能帮助到大家!
基金名称 管理类型 管理时间 任职回报 同类平均 行业排名
中海优质成长混合 股票型 2015-04-17-至今 -29.74% -5.89% 83/92
中海进取收益灵活配置混合 混合型 2016-02-04-至今 2.56% 9.78% 977/1315
中海中鑫灵活配置混合 混合型 2016-02-04-至今 5.34% 9.78% 749/1315
中海增强收益债券C 债券型 2016-02-23-至今 -1.09% 0.73% 571/713
中海增强收益债券A 债券型 2016-02-23-至今 -0.05% 0.73% 495/713
中海魅力长三角灵活配置混合 混合型 2016-02-03-至今 5.60% 5.42% 581/1432
中海合嘉增强收益债券A 债券型 2016-07-27-至今 -3.89% -1.18% 758/878
中海合嘉增强收益债券C 债券型 2016-07-27-至今 -4.05% -1.18% 765/878
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基金持有的 “纳思达”(证券代码:002180)股票进行估值调整,自2017年6月9日起按指数收益法进行估值。
本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2017 年 6 月 10 日
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