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公司差旅费报销时间篇一
《小公司差旅费用报销制度》
差旅费报销制度
一、 差旅费借款及报销流程
1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。
2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。
3. 出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。
5. 除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。
6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销；
二、 报销标准
根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下：
1. 住宿费用的报销采取实报实销制，即标准以内的消费按实际情况报销，超过限额的按标准额度报销；
2. 出差天数计算办法如下：出发时间12：00（含）之前，按一天计；出发时间12：00按半天计，返回时间12：00以后，按一天计。
3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。
4. 由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。
5. 员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。 6. 员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。
7.交通费及座机电话费按照平均计算。
三、其他规定
1. 出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的D字头动车组车票，一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、D字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。
2. 如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。
3. 出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。
4. 员工出差期间，应尽量使用当地固定电话，移动电话报销标准不会因经常出差而做调整。
5. 出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。 6.本报销标准自2011年4月1日起执行
********有限公司
2011-4-1
公司差旅费报销时间篇二
《最新公司差旅费报销制度》
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票
（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差
人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差
要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部
2013.12.20
公司差旅费报销时间篇三
《公司差旅费管理制度》
差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。
第一条 差旅费的报销范围及标准
1.1 报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；
1.2 费用标准 1.2.1城际交通费：
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准 单位：元
1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准 ： 单位：元/天
1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准 单位：元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，
出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批
后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；
3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真
填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，
并交人事行政、财务部备案；
5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款
项。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； 2. “报销时间”为填写报销单的时间；
3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；
4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写；
5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即
可；
6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；
7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而
没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说
明应扣除的出差补助；
9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条 差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条 差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分
不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
第六条 特别说明事项
1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人
员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；
2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交
通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请；
3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车
出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围；
第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按
虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。
公司差旅费报销时间篇四
《公司差旅费报销制度》
***实业发展总公司 差旅费报销管理制度
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、 总则
1. 1适用范围
本基准适用于***实业发展总公司的全体员工。 1.2 目的
本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义
1.3.1长期出差者
是指到烟台以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个
月以上出差者。
1.3.2同一地区
通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地
方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
1.3.3近郊出差
是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4日补贴
包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1. 4旅费计算
1
***实业发展总公司
1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补助。
1.4.2旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，
按实际路程计算。
1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4日补贴按照出差天数计算。
出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。
1. 5公司设施的使用及旅费的减额支付
1.5.1到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公
交车辆，其旅费按如下表减额支付。
1.5.2从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6出差期间的缺勤
出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已
的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1.7职别、职务变更
出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。
1.8旅费的支出
出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、
2
***实业发展总公司
出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.9特殊旅费
陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所
得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
1.10差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内
的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
二、出差审批流程
2.1出差申请程序
因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款
出差人总经理
2.2差费报销程序
公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再交由财务部按包干标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、
3
***实业发展总公司
人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。其具体流程是：
出差人
负责务负责经理 纳（报销）
三、出差人员定额包干标准
为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住
宿费及日补贴。
差旅费 定额包干标准
3.1车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。
3.2利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件：
3.2.1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的；
3.2.2乘坐火车时间超过12小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的；
3.3特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。
3.4定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差，
4
***实业发展总公司
则为两人标准。
3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、
津、沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；三类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。
3.6没有住宿费发票每天可报销50元。
3.7出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。 3.8日补助：总经理570元；副总经理410元（特殊情况交通费另计） 部门经理、副经理350元；普通职员130元（特殊情况交通费另 计） 四、长期出差旅费 4.1长期出差旅费的支付
4.2培训期限在91日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。
4.3如果培训期限在90日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实有
困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设施。
4.4航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。 五、近郊出差旅费
为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：
5
***实业发展总公司
公司差旅费报销时间篇五
《公司差旅费管理办法》
根据公司调整差旅费的要求，并为进一步明确差旅费报销规定及流程，对湖南山重公司差旅费报销规定修改如下：
第一条 乘坐车、船席位的标准：
1、地区之间的客车车票实报。
2、公司总部至汽车南站，南站至西站、东站、北站快巴车票可以报销。
3、火车硬座车票以及符合下列条件的硬卧车票可实报：乘火车从晚八时到次日晨七时之间乘坐火车时间在六小时以上，或连续乘坐火车超过十小时。
4、省外出差，连续乘车三小时以上，可报销动车组（高铁）二等座票（探亲和休假除外）。
5、火车软卧、轮船二等仓以上、飞机票等须经总经理批准后方可报销。事前未经批准擅自购买的，按照同等标准的车票报销。
6、出差过程中，原则上不得报销出租车票，但因收款等原因产生的出租车票，需要报销必须经总经理签字。
第二条 乘火车符合购买卧铺标准而不购买卧铺者，发给本人实际乘火车的硬座票价的一部分。
1、火车慢车或直快车的，分别按慢车或直快车硬座票价的60%计发。
2、 乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发。
3、乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车的，分别按该列车硬座的30%计发。
第三条 出差人员的伙食补助费：
1、销售人员伙食补助（25元/天）
长期驻外的销售人员每天的出差伙食补助为25元，分为早餐补助5元，中餐、晚餐补助各10元。长期驻外人员回公司总部用餐的，不在计算相应的误餐补助。
2、公司总部的管理人员、维修人员、服务人员的伙食补贴如下（驻地：16元/天，出差25元/天）：
⑴上述人员的伙食补助充值到餐卡中，按照每人每天16元的标准充值，在公司食堂用餐，按照早餐4元，中餐和晚餐各6元的用餐标准刷卡。
⑵上述人员中如果出差，须填写差旅费报销单，必须注明出差明细时间，财务部根据各所属部门复核过的出差明细表计算伙食补助，标准为早餐5元，中餐和晚餐各10元，如此，上述人员的出差伙食补助同样为每天25元。
3、参加小松培训或会议、山推培训或会议的，每天的伙食补助按照25元/天补助
4、按照公司的规定休假或探亲的，途中伙食补助每天15元，探亲或休假期间无伙食补助。 注：上述餐补需要等额车票报销，单独在一张粘贴单上粘贴车票。
第四条 住宿费用补助标准
住宿标准如下： 单位：元/天
注：维修部人员的级别按照小松或山推级别执行，工程师对应（A级），B级证书人员对应（B级），
其他人员为（C级）。
注意：1、报销住宿费必须提供宾馆的住宿发票，且每天的住宿费发票金额不能低于住宿标准，否则
按照发票金额报销。
2、 住宿发票上必须盖“发票专用章”或“财务专用章”，盖公章的发票不符合要求，不能作
为报销凭据。
3、 出差人员按照各自的住宿标准报销，除陪同大用户出差确需实报者，经总经理批准可实
报。其他情况发生的住宿票必须按照标准报销。
4、 住宿报销必须有住宿发票。一次多人出差的，住宿费发票单开，差旅费由各出差人自行
报销，不得混合在一起报销。
5、 参加会议或学习培训人员的住宿报销标准：
⑴ 会议召开单位或培训单位统一安排住宿，住宿超出承包标准的，经分管副总签字可实
报。培训单位承担住宿费用的公司不再承担住宿费，仅发放伙食补助。
⑵ 培训或会议单位未统一安排食宿的，参加会议或培训人员自行解决食宿，住宿按照公
司的规定执行。
第五条 交通补助标准
1、 交通补助定义：交通补助指无法取得车票的摩的补助和市内公交车补助。
2、 已参加车改人员和驾驶公司车辆出差人员以及跟随公司车辆(含已车改车辆、SOK小组成员)
出差人员不再给予交通补助费。
3、 一线销售人员和服务人员出差，每天给予10元的交通补助。其他人员出差过程中的市内公
交车票实报，不再给予交通补助费。
第六条 报销时间规定
1、 总部人员每次出差每月报销一次，下月10日前报销完毕，超过期限的不再报销。
2、 公司长期驻外人员原则上每月报销一次，分公司或办事处人员可委托回公司人员代为报销。
差旅费报销最长不得超过两个月，即从报销当日开始计算，向前推算两个月，在该段时间
内的费用正常核销，超出的费用不再核销，由当事人自行承担。
3、 当年发生的费用必须当年报销完毕，即按照公历计算的每年1月1日至每年12月31日的
费用（除12月份的手机话费和固定电话费）必须报销完毕，报销时间为每年的12月20日
至第二年1月5日，超过规定的报销时间的去年费用不再报销。
第七条 公杂费规定
1、 汇款手续费、取款手续费
除驻外机构每月一次支付配件款的手续费报销外其他的汇款手续费一律不予报销。（公司规定要求用户给公司的付款必须由用户办理电汇直接支付到公司帐户）。
2、 名片制作费
业务人员和服务人员的名片由公司统一制作，分公司和办事处的名片制作费用一律不得报销。
3、 订票费
省内车票订票费最高不超过30元，省外车票订票费最高不得超过50元，火车座票或站票不得报销订票费。
4、手机话费报销必须有发票，未有发票的话费清单以及充值卡的费用，预存话费的收据一律不得报销。
第八条 其他规定
1、 公司外聘服务、业务、清欠人员出差可参照公司一般人员出差标准执行。
2、 公司外聘设备监护人员到外地监护设备，出差补助标准为每人每天20元，原则不报销住宿费，但因往返路途较长一天不能到达目的地，确实需要住宿的，须向部门主管申请、审签，公司副总以上领导批准，财务负责人审核后据实报销，但每人每天最高限额不得超过50元。
3、工作人员在出差期间发生的一切罚款一律由个人负责承担，如遇特殊情况造成的罚款，必须
公司副总以上领导批准，财务负责人审核签字，酌情报销。
4、出差人员遗失票据，只限于对丢失的已用过的火车普通票和加快车票，并且有同行人员证明
及公司副总以上领导审查，财务部门负责人同意、签字后予以报销，其他遗失的单据不论何种情况，一律不予报销。
5、出差人员出差期间未经公司副总以上领导批准，不准购买办公用品或用具（公司在外地举办的会议除外）。
6、工作必须的业务用书、工具书应到公司综合管理室办理入库、借用手续，报公司副总以上领导批准，并经财务负责人签字后方可报销；
第九条 出差人员报销票据的规定：
1、 出差人员报销时必须提供带有按照国家规定统一印制的“地方税务局监制”或“国家局监
制”或“票据专用章”等字样的正规发票或收据；
2、 分公司人员差旅费车票及住宿票须经分公司经理在票据上签字，分管副总批准后报销；其
他人员由所属部门部长审核，分管副总签字报销。招待费由总经理签字报销。
3、 车船票要求
（1）、出差人员报销时，差旅费中的县与县之间的行程必须是电脑打印发票，所有往返车、
船票必须全部或至少有一次为电脑发票，车票总额的80%以上是手撕票的，请填写附表，列
明原因。（格式见附表）；
（2）、差旅费报销中的车票总额单月超过2000元的，请用A4纸附表，详细列明出差的行
程，注明区域间的公里数（2000元车票对应乘坐汽车行驶里程8000-10000公里），行程时
间以及每天拜访用户的时间。（格式见附表）；
（3）、分公司经理是费用审核第一责任人，对于纵容员工弄虚作假的，按照员工作假金额
同样给予处罚！
4、 住宿票要求
（1）、 出差人员的住宿发票必须是由旅店、宾馆签发的抬头为“湖南山重建设机械有限公
司”、项目为“住宿费”并注明出差人员姓名、住宿天数、金额的有效发票，缺少任何一项
内容都不予报销。
（2）、发票日期与住宿日期要求一致；
（3）、行程单住宿地点必须与发票上写明的地点一致；
（4）、住宿发票必须盖有住宿单位的“财务专用章”或“发票专用章”，盖公章的发票不予
报销；且盖章单位名称与开票单位名称必须一致；
（5）、住宿发票上不允许盖多个章；
（6）、住宿发票原则上都使用电脑发票，因住宿地点确实不能开具电脑发票的，可使用定
额发票或裁减发票。裁减发票已基本上停止使用，若取得裁剪发票，必须验明真伪。
（7）、票面金额不得低于报销标准，否则按票面金额报销。
5、 出差人员在外要提高工作效率、工作质量，出外住宿无特殊情况的，连续住宿不得超过3
天，3天以上的无论是否超过标准，出差人员必须写明原因，住宿票须由部门部长审签，
公司副总以上领导批准，方可报销。
6、 出差人员报销时，如发现存在虚假往返车船票、住宿票，无论何人签字一律不予报销。
7、 出租车票一律不予报销。
8、 每月每天25元的伙食补贴需要贴车票报销，所贴票与实际产生的车船费分开粘贴。
9、 其他发票报销：
（1）、原则上除了正常报销车船票、住宿费、手机话费外，驻外人员不允许产生其他费用。
（2）、分公司、办事处等驻外机构的办公用品统一从总公司领取，除每月的快递费用以外，若出现
其他办公费用，必须事先向总公司相关负责人申请，总公司负责人做好相应的登记，并负责审核其合理性，其报销发票须由总公司相关负责人审核签字。
（3）、对不能取得正规发票的，统一粘贴车船票顶替报销，不得用其他项目的发票。
（4）、对需要先填写项目立决书才可购买的物品，需要将项目立决书与发票同时报到总公司，由总公司相关负责人登记、核实金额（对实际报销金额低于申请金额5%范围内的直接报销，高于5%的说明理由）、签字确认后才可报销。
10、 如有特殊情况，请事先向领导请示。
第十条 出差的批准权限：
1、 要坚持一只笔签字审核制度，不论请款还是费用报销，只有公司副总以上领导才有批准权
和核销权，公司副总以上领导出差时可临时授权指定签字人，并将指定人员以书面形式通知财务部门。
2、 各部门一般人员出差，由各部门部长同意，报公司副总以上领导批准。
3、 公司部门部长、分公司经理、副经理出差，由公司副总以上领导批准。
4、 公司副总以上领导出差，由总经理批准。
5、 各部门、业务室要严格控制出差的人数和出差费用，预定出差天数，能去一人的不派两人，
能用信函电话解决的不再派人，如造成浪费，经发现后不论何人签字一律不予报销，对于利用出差之机绕道或顺路探亲者，须预先经派差部门主管（经理）申请，公司副总以上领导批准，只报直线的车船票，按实际享受的乘车待遇计算，不报绕道的车船费、住宿费、市内交通费、公杂费及伙食补助费。
第十一条 关于差旅费借款及报销的规定：
1、 差旅费借款应本着按工作计划要求，实事求是、厉行节约、防止浪费的原则借款，报销时
必须先偿还备用金借款。详见：《湖南山重建设机械有限公司备用金定额管理规定》。
2、 关于职工探亲和出外就医的规定，按照《湖南山重建设机械有限公司休假和探亲规定》中
的相关规定执行。
第十二条 罚则
若发现弄虚作假者，处以作假金额10倍的罚款，从相关的报销中直接扣除。
请大家自律，一经发现，严惩不贷。
第十三条 本规定自2011年4月1日起执行。原2010年6月1日执行的差旅费文件废止。 附表：
行程明细表
公司差旅费报销时间篇六
《公司差旅费报销管理制度及流程》
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。
8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
总 经 理：实报实销
其他人员：100元/人/天。
（2）伙食补助费：
杭州市内：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
（3）市内交通费：
销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
销售人员转正之后享有100元/月。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
公司差旅费报销时间篇七
《公司差旅费报销管理制度及流程》
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。
6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
总 经 理：实报实销
其他人员：省会城市120元/人/天。
地级市100元/人/天。
县级80元/人/天。
（2）伙食补助费：
省会城市：60元/人/天
其他市县：40元/人/天
（3）交通费：
销售人员凭票实报实销。
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
单据的填写及粘贴
在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
报销单的填写：
1、部门名称：所在部门或办事处的名称
2、出 差 人：×××
3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。
4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。
5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。
6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。
7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。
8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零
9、填写补领不足及归还多余的金额
10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。
11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补
票据的问题：
1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住；
2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销；
3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
注：
1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；
2、报销单填写金额四舍五入至角位；
3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”；
4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。
5、其他要求请参照报销管理制度。
公司差旅费报销时间篇八
《公司差旅费报销单》
***公司差旅费报销单
总经理： 财务主管： 部门主管： 报销人：
公司差旅费报销时间篇九
《公 司 差 旅 费 报 销 规 定》
公 司 差 旅 费 报 销 规 定
（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着
既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。
4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人的领导。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿补助标准（金额单位：元。下同）：
（2）伙食补助费：
（3）市内交通费：
（4）交通工具标准：
（5）通信费补助标准
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其
饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。
（四）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定（暂行）》执行
五、本制度自发布之日起执行。
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